AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Louis Ronald Loubser B.Com
Dipendenti a tempo pieno:19
Città:Hitchin
Indirizzo:35 Verulam Road
IPO:2018-11-30
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -0.212% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.461%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.136% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.028%, testimonia l'abilità di Kropz plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kropz plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.071%. Inoltre, l'abilità di Kropz plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.202% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kropz plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1.35, mentre il punto più basso ha toccato i $1.35. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kropz plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di KRPZ.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 14.03% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (3.38%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (3.38%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
14.03%
Rapporto rapido
3.38%
Rapporto di liquidità
3.38%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di KRPZ.L offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -44.60% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 69.55% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 30.45%, e l'EBT per EBIT, 96.72%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -46.12%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-44.60%
Tasso d'imposta effettivo
69.55%
Utile netto per EBT
30.45%
EBT per EBIT
96.72%
EBIT per ricavi
-46.12%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.14, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
3
Giorni di giacenza in magazzino
69
Ciclo operativo
69.40
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Ciclo di conversione del contante
2
Turnover dei debiti
5.44
Turnover delle scorte
5.26
Fatturato delle immobilizzazioni
0.23
Fatturato delle attività
0.21
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.02, e il flusso di cassa libero per azione, -0.02, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.60, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.02
Flusso di cassa libero per azione
-0.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.60
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.26
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.22
Rapporto di copertura a breve termine
-0.40
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-3.89
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-3.89
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 56.55%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.42, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 39.19%, e tra debito totale e capitalizzazione, 58.74%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -1.04 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
56.55%
Rapporto debito/equity
1.42
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
39.19%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
58.74%
Copertura degli interessi
-1.04
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.22
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.52
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.07, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.05, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.03, esclude le attività immateriali.
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Utile netto per azione
-0.07
Valore contabile per azione
0.05
Valore contabile tangibile per azione
0.03
Patrimonio netto per azione
0.05
Interessi passivi per azione
0.07
Investimenti per azione
-0.03
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, 10.09%, e la crescita dell'utile operativo, 10.09%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -213.74%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -161.01%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita del profitto lordo
22.00%
Crescita dell'EBIT
10.09%
Crescita del reddito operativo
10.09%
Crescita dell'utile netto
-213.74%
Crescita dell'EPS
-161.01%
Crescita dell'EPS diluito
-161.01%
Crescita delle azioni medie ponderate
20.37%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
20.37%
Crescita del flusso di cassa operativo
-436.42%
Crescita del flusso di cassa libero
12.38%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-199.56%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
79.63%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
81.51%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-213.93%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-417.65%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-131.06%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
276.92%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
246.99%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-87.60%
Crescita delle scorte
219.32%
Crescita delle attività
-37.42%
Crescita del valore contabile per azione
-68.08%
Crescita del debito
11.12%
Crescita delle spese SGA
-8.95%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 99,700,120.749, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.09, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
99,700,120.749
Qualità del reddito
0.09
Investimenti in flussi di cassa operativi
322.65%
Spese generali e ammortamento
-3578.81%
Numero di Graham
0.29
Rendimento delle attività materiali
-55.77%
Graham Netto Netto
-0.10
Capitale circolante
-27,439,000
Valore delle attività materiali
27,002,000
Valore netto delle attività correnti
-85,238,000
Capitale investito
1
Media dei debiti
4,566,000
Inventario medio
2,149,000
Giorni di ritardo nei pagamenti
2455
Giorni di giacenza in magazzino
1217
ROIC
-5.42%
ROE
-1.42%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.27, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.27, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.51, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.68, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.86, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.27
Rapporto prezzo/valore contabile
0.27
Rapporto prezzo/vendite
0.51
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.86
Rapporto prezzo-utile e crescita
5.70
Multiplo del valore d'impresa
4.86
Prezzo Fair Value
0.27
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.86
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.68
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.92
Valore d'impresa su EBITDA
-11.34
EV su flusso di cassa operativo
-10.88
Rendimento degli utili
-155.17%
Rendimento del flusso di cassa libero
-90.16%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
