Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.780% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.366%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.149% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.004%, testimonia l'abilità di Max Ventures and Industries Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Max Ventures and Industries Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.006%. Inoltre, l'abilità di Max Ventures and Industries Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.009% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Max Ventures and Industries Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $203.05, mentre il punto più basso ha toccato i $196.95. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Max Ventures and Industries Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MAXVIL.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 468.35% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (153.99%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (13.59%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
468.35%
Rapporto rapido
153.99%
Rapporto di liquidità
13.59%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MAXVIL.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.33% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.52% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 81.07%, e l'EBT per EBIT, 50.01%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 36.65%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
18.33%
Tasso d'imposta effettivo
27.52%
Utile netto per EBT
81.07%
EBT per EBIT
50.01%
EBIT per ricavi
36.65%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.68, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
154
Giorni di giacenza in magazzino
12200
Ciclo operativo
12240.26
Giorni di ritardo nei pagamenti
852
Ciclo di conversione del contante
11388
Turnover dei crediti
9.10
Turnover dei debiti
0.43
Turnover delle scorte
0.03
Fatturato delle immobilizzazioni
2.77
Fatturato delle attività
0.02
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 13.04, illustra la posizione di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Liquidità per azione
13.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 38.71%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.71, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 39.38%, e tra debito totale e capitalizzazione, 41.60%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.00 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
38.71%
Rapporto debito/equity
0.71
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
39.38%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
41.60%
Copertura degli interessi
2.00
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.84
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 6.31%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 13.78%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 105.34%, e la crescita dell'utile operativo, 105.34%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 276.45%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 259.38%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
6.31%
Crescita del profitto lordo
13.78%
Crescita dell'EBIT
105.34%
Crescita del reddito operativo
105.34%
Crescita dell'utile netto
276.45%
Crescita dell'EPS
259.38%
Crescita dell'EPS diluito
259.38%
Crescita delle azioni medie ponderate
3.85%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
3.37%
Crescita del flusso di cassa operativo
-1443.58%
Crescita del flusso di cassa libero
-807.14%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-94.43%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-92.32%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-92.21%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
42.62%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-288.41%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-66.81%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
132.02%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-54.96%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
108.94%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
42.88%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
32.99%
Crescita dei crediti
-75.05%
Crescita delle scorte
2679.69%
Crescita delle attività
34.00%
Crescita del valore contabile per azione
-2.33%
Crescita del debito
171.95%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.66, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.66, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 60.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.66
Rapporto prezzo/valore contabile
2.66
Rapporto prezzo/vendite
60.44
Rapporto prezzo-utile e crescita
-5.16
Multiplo del valore d'impresa
88.26
Prezzo Fair Value
2.66
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
