In parole povere, Medcomtech, S.A. ha 12.921 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.666% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.012%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.035% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.028%, testimonia l'abilità di Medcomtech, S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Medcomtech, S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.416%. Inoltre, l'abilità di Medcomtech, S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.020% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Medcomtech, S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.86, mentre il punto più basso ha toccato i $0.86. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Medcomtech, S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MED.MC rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 144.07% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (7.52%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (7.26%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
144.07%
Rapporto rapido
7.52%
Rapporto di liquidità
7.26%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MED.MC offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -3.91% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 11.05% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 88.95%, e l'EBT per EBIT, -315.79%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.24%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
-3.91%
Tasso d'imposta effettivo
11.05%
Utile netto per EBT
88.95%
EBT per EBIT
-315.79%
EBIT per ricavi
1.24%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.44, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
8
Giorni di giacenza in magazzino
361
Ciclo operativo
361.04
Giorni di ritardo nei pagamenti
432
Ciclo di conversione del contante
-71
Turnover dei debiti
0.84
Turnover delle scorte
1.01
Fatturato delle immobilizzazioni
5.75
Fatturato delle attività
0.81
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.63
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.38
Rapporto di copertura a breve termine
-1.83
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-1.58
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-1.58
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 18.53%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 5.05, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 79.95%, e tra debito totale e capitalizzazione, 83.48%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.27 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
18.53%
Rapporto debito/equity
5.05
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
79.95%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
83.48%
Copertura degli interessi
0.27
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.38
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
27.27
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 11.08%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 24.56%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 57.23%, e la crescita dell'utile operativo, 57.23%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -13.29%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 100.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
11.08%
Crescita del profitto lordo
24.56%
Crescita dell'EBIT
57.23%
Crescita del reddito operativo
57.23%
Crescita dell'utile netto
-13.29%
Crescita dell'EPS
100.00%
Crescita dell'EPS diluito
100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-639.55%
Crescita del flusso di cassa libero
-55.39%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Crescita delle scorte
17.93%
Crescita delle attività
0.18%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
-13.35%
Crescita delle spese SGA
26.75%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,119,458, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.19, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.90%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 63.26%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
4,119,458
Qualità del reddito
1.19
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.29
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.90%
Investimenti in flussi di cassa operativi
63.26%
Spese generali e ricavi
-5.54%
Spese generali e ammortamento
-123.11%
Rendimento delle attività materiali
-2.85%
Capitale circolante
5,957,805
Valore delle attività materiali
733,394
Valore netto delle attività correnti
-7,074,235
Capitale investito
5
Media dei debiti
9,578,647
Inventario medio
6,832,825
Giorni di ritardo nei pagamenti
432
Giorni di giacenza in magazzino
361
ROIC
4.03%
ROE
-0.77%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 0.40, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
0.40
Multiplo del valore d'impresa
2.36
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-2.78
Valore d'impresa su vendite
0.18
Valore d'impresa su EBITDA
2.02
EV su flusso di cassa operativo
-2.10
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
