In parole povere, China Medicine Corporation ha 2845.45 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.293% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.189%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.027% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.026%, testimonia l'abilità di China Medicine Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di China Medicine Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.039%. Inoltre, l'abilità di China Medicine Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.234% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di China Medicine Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.0001, mentre il punto più basso ha toccato i $0.0001. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di China Medicine Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CHME rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 209.90% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (158.08%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (3.27%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
209.90%
Rapporto rapido
158.08%
Rapporto di liquidità
3.27%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CHME offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.65% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 71.68% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 34.69%, e l'EBT per EBIT, 40.37%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 18.94%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
7.65%
Tasso d'imposta effettivo
71.68%
Utile netto per EBT
34.69%
EBT per EBIT
40.37%
EBIT per ricavi
18.94%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.10, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
158
Giorni di giacenza in magazzino
22
Ciclo operativo
147.59
Giorni di ritardo nei pagamenti
11
Ciclo di conversione del contante
137
Turnover dei crediti
2.90
Turnover dei debiti
34.56
Turnover delle scorte
16.76
Fatturato delle immobilizzazioni
5.40
Fatturato delle attività
0.97
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.11, e il flusso di cassa libero per azione, 0.87, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.03, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.26, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
1.11
Flusso di cassa libero per azione
0.87
Liquidità per azione
0.03
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.26
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.78
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.78
Rapporto di copertura a breve termine
1.78
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.62
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.62
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 14.22%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.21, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
14.22%
Rapporto debito/equity
0.21
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
17.44%
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.78
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.49
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 4.24, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.11, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1.89, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
4.24
Utile netto per azione
0.11
Valore contabile per azione
2.95
Valore contabile tangibile per azione
1.89
Patrimonio netto per azione
2.95
Interessi passivi per azione
0.62
Investimenti per azione
-0.24
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.70%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 21.91%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 12.25%, e la crescita dell'utile operativo, 12.25%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -81.18%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -81.67%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
20.70%
Crescita del profitto lordo
21.91%
Crescita dell'EBIT
12.25%
Crescita del reddito operativo
12.25%
Crescita dell'utile netto
-81.18%
Crescita dell'EPS
-81.67%
Crescita dell'EPS diluito
-81.67%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.62%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.67%
Crescita del flusso di cassa operativo
302.92%
Crescita del flusso di cassa libero
761.00%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
195.68%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
195.68%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
29.96%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
216.32%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
216.32%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
468.17%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-72.25%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-72.25%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-82.72%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
927.79%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
927.79%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
64.95%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
12.57%
Crescita delle scorte
-42.20%
Crescita delle attività
49.60%
Crescita del valore contabile per azione
4.55%
Crescita delle spese di R&S
73.05%
Crescita delle spese SGA
38.35%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 74,684,692.6, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 12.10, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 24.96%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -21.66%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
74,684,692.6
Qualità del reddito
12.10
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
2.25%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
24.96%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-21.66%
Spese generali e ricavi
-5.67%
Spese generali e ammortamento
-362.94%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.20%
Numero di Graham
2.73
Rendimento delle attività materiali
3.42%
Graham Netto Netto
-0.18
Capitale circolante
15,844,307
Valore delle attività materiali
28,827,138
Valore netto delle attività correnti
8,926,239
Crediti medi
21,072,531.5
Media dei debiti
692,756
Inventario medio
3,728,209.5
Giorni di ritardo nelle vendite
126
Giorni di ritardo nei pagamenti
11
Giorni di giacenza in magazzino
22
ROIC
6.37%
ROE
0.04%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
