In parole povere, MediPal Holdings Corporation ha 210.017 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.065% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.015%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.011% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.020%, testimonia l'abilità di MediPal Holdings Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di MediPal Holdings Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.065%. Inoltre, l'abilità di MediPal Holdings Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.069% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di MediPal Holdings Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $16.43, mentre il punto più basso ha toccato i $16.43. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di MediPal Holdings Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MEPDF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 119.83% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (92.81%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (19.36%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
119.83%
Rapporto rapido
92.81%
Rapporto di liquidità
19.36%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MEPDF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.92% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.38% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 55.73%, e l'EBT per EBIT, 126.65%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.51%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
1.92%
Tasso d'imposta effettivo
28.38%
Utile netto per EBT
55.73%
EBT per EBIT
126.65%
EBIT per ricavi
1.51%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.20, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
93
Giorni di giacenza in magazzino
23
Ciclo operativo
108.36
Giorni di ritardo nei pagamenti
115
Ciclo di conversione del contante
-7
Turnover dei crediti
4.28
Turnover dei debiti
3.16
Turnover delle scorte
15.79
Fatturato delle immobilizzazioni
12.80
Fatturato delle attività
1.86
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 7.22, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
7.22
Dividend Payout Ratio
3.54
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 2545.54 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
2545.54
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.23
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 120.45, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.39, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 20.12, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -19.99, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
120.45
Utile netto per azione
1.39
Valore contabile per azione
20.12
Valore contabile tangibile per azione
-19.99
Patrimonio netto per azione
20.12
Interessi passivi per azione
0.24
Investimenti per azione
-0.48
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -6.45%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -5.25%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1.65%, e la crescita dell'utile operativo, -1.65%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 20.84%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 20.87%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-6.45%
Crescita del profitto lordo
-5.25%
Crescita dell'EBIT
-1.65%
Crescita del reddito operativo
-1.65%
Crescita dell'utile netto
20.84%
Crescita dell'EPS
20.87%
Crescita dell'EPS diluito
25.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-3.04%
Crescita dei dividendi per azione
0.35%
Crescita del flusso di cassa operativo
-75.83%
Crescita del flusso di cassa libero
-94.28%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-99.03%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-8.12%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-13.67%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-99.79%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-78.14%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-76.29%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-98.31%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-4.01%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-14.57%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-98.59%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-0.35%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-6.22%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-98.10%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
15.07%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-6.65%
Crescita dei crediti
-5.71%
Crescita delle scorte
-2.46%
Crescita delle attività
-8.68%
Crescita del valore contabile per azione
-3.01%
Crescita del debito
-82.57%
Crescita delle spese di R&S
-12.62%
Crescita delle spese SGA
-6.27%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,328,151,721, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.42, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 266.79%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -83.64%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
1,328,151,721
Qualità del reddito
0.42
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
-0.70
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
266.79%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-83.64%
Spese generali e ricavi
-0.40%
Spese generali e ammortamento
-92.19%
Numero di Graham
25.10
Rendimento delle attività materiali
-1.37%
Graham Netto Netto
-4.95
Capitale circolante
1,563,817,047
Valore delle attività materiali
-29,037,002,488
Valore netto delle attività correnti
1,230,401,055
Crediti medi
6,182,197,696.5
Media dei debiti
7,082,748,218.5
Inventario medio
1,292,385,079.5
Giorni di ritardo nelle vendite
87
Giorni di ritardo nei pagamenti
103
Giorni di giacenza in magazzino
20
ROIC
5.95%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.80, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.80, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.13, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.80
Rapporto prezzo/valore contabile
0.80
Rapporto prezzo/vendite
0.13
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.07
Multiplo del valore d'impresa
7.99
Prezzo Fair Value
0.80
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.65
Valore d'impresa su vendite
0.05
Valore d'impresa su EBITDA
2.77
EV su flusso di cassa operativo
10.93
Rendimento degli utili
10.70%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.73%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
