Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.732% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.087%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.150% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.042%, testimonia l'abilità di Micro Focus International plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Micro Focus International plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.144%. Inoltre, l'abilità di Micro Focus International plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.030% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Micro Focus International plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $6.38, mentre il punto più basso ha toccato i $6.32. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Micro Focus International plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MFGP rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 102.48% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (30.01%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (30.01%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
102.48%
Rapporto rapido
30.01%
Rapporto di liquidità
30.01%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MFGP offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -17.86% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 15.97% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 84.03%, e l'EBT per EBIT, 204.50%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -8.73%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-17.86%
Tasso d'imposta effettivo
15.97%
Utile netto per EBT
84.03%
EBT per EBIT
204.50%
EBIT per ricavi
-8.73%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.02, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
30
Giorni di ritardo nei pagamenti
241
Ciclo di conversione del contante
-241
Turnover dei debiti
1.51
Fatturato delle immobilizzazioni
12.69
Fatturato delle attività
0.28
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.60, e il flusso di cassa libero per azione, 0.40, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.66, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.60
Flusso di cassa libero per azione
0.40
Liquidità per azione
1.66
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.67
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.04
Rapporto di copertura a breve termine
2.02
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.08
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.08
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 45.84%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.68, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 62.21%, e tra debito totale e capitalizzazione, 62.70%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -1.00 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
45.84%
Rapporto debito/equity
1.68
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
62.21%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
62.70%
Copertura degli interessi
-1.00
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.04
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.67
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 8.62, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -1.29, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 8.38, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -15.56, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
8.62
Utile netto per azione
-1.29
Valore contabile per azione
8.38
Valore contabile tangibile per azione
-15.56
Patrimonio netto per azione
8.38
Interessi passivi per azione
14.85
Investimenti per azione
-0.19
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,910,745,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.47, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.18, misura l'efficienza operativa, 17.99%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 77.87%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -32.50%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
5,910,745,000
Qualità del reddito
-0.47
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.18
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
17.99%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
77.87%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-32.50%
Spese generali e ricavi
-2.25%
Spese generali e ammortamento
-6.13%
Numero di Graham
15.62
Rendimento delle attività materiali
-19.00%
Graham Netto Netto
-20.70
Capitale circolante
46,200,000
Valore delle attività materiali
-5,235,700,000
Valore netto delle attività correnti
-5,618,500,000
Capitale investito
2
Crediti medi
388,350,000
Media dei debiti
508,250,000
Giorni di ritardo nei pagamenti
241
ROIC
-2.81%
ROE
-0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.77, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.77, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.77
Rapporto prezzo/valore contabile
0.77
Rapporto prezzo-flusso di cassa
10.87
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.06
Multiplo del valore d'impresa
-5.16
Prezzo Fair Value
0.77
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
10.87
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.61
Valore d'impresa su vendite
2.04
Valore d'impresa su EBITDA
7.30
EV su flusso di cassa operativo
29.47
Rendimento degli utili
-25.20%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.84%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
