Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.524% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.088%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.084% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.057%, testimonia l'abilità di Caire nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Caire per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.259%. Inoltre, l'abilità di Caire nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.078% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Caire sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1, mentre il punto più basso ha toccato i $1. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Caire.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MLAAE.PA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 115.81% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (74.70%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (12.25%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
115.81%
Rapporto rapido
74.70%
Rapporto di liquidità
12.25%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MLAAE.PA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.16% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -17.46% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 117.46%, e l'EBT per EBIT, 81.55%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 8.78%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.16%
Tasso d'imposta effettivo
-17.46%
Utile netto per EBT
117.46%
EBT per EBIT
81.55%
EBIT per ricavi
8.78%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.16, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
75
Giorni di giacenza in magazzino
28
Ciclo operativo
110.24
Giorni di ritardo nei pagamenti
148
Ciclo di conversione del contante
-38
Turnover dei crediti
4.45
Turnover dei debiti
2.47
Turnover delle scorte
12.90
Fatturato delle immobilizzazioni
0.95
Fatturato delle attività
0.67
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 3.56, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
3.56
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 52.15%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.22, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 68.94%, e tra debito totale e capitalizzazione, 68.94%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -5.42 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
52.15%
Rapporto debito/equity
2.22
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
68.94%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
68.94%
Copertura degli interessi
-5.42
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
4.26
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 80.90, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6.80, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 28.28, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 27.82, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
80.90
Utile netto per azione
6.80
Valore contabile per azione
28.28
Valore contabile tangibile per azione
27.82
Patrimonio netto per azione
28.28
Interessi passivi per azione
61.45
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 10.35%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 10.73%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 0.16%, e la crescita dell'utile operativo, 0.16%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 20.57%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 20.57%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
10.35%
Crescita del profitto lordo
10.73%
Crescita dell'EBIT
0.16%
Crescita del reddito operativo
0.16%
Crescita dell'utile netto
20.57%
Crescita dell'EPS
20.57%
Crescita dell'EPS diluito
20.57%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
99.25%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
57.80%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
30.38%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1121.34%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
104.84%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
180.57%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
465.52%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-4.28%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
48.19%
Crescita dei crediti
6.76%
Crescita delle scorte
13.04%
Crescita delle attività
19.93%
Crescita del valore contabile per azione
16.59%
Crescita del debito
18.70%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 57,521,417.683, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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cards.value
Valore d'impresa
57,521,417.683
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.42
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.38%
Numero di Graham
65.80
Rendimento delle attività materiali
5.68%
Graham Netto Netto
-73.39
Capitale circolante
4,000,000
Valore delle attività materiali
24,200,000
Valore netto delle attività correnti
-50,800,000
Capitale investito
2
Crediti medi
15,300,000
Media dei debiti
12,550,000
Inventario medio
2,450,000
Giorni di ritardo nelle vendite
82
Giorni di ritardo nei pagamenti
148
Giorni di giacenza in magazzino
28
ROIC
9.17%
ROE
0.24%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.03, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.03, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.01, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.03
Rapporto prezzo/valore contabile
0.03
Rapporto prezzo/vendite
0.01
Multiplo del valore d'impresa
-13.01
Prezzo Fair Value
0.03
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.24
Valore d'impresa su vendite
0.82
Valore d'impresa su EBITDA
14.75
Rendimento degli utili
98.32%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
