Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.059% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.022%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.015% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.054%, testimonia l'abilità di NTT System S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di NTT System S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.135%. Inoltre, l'abilità di NTT System S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.186% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di NTT System S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $6.24, mentre il punto più basso ha toccato i $5.88. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di NTT System S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di NTT.WA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 151.27% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (91.36%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (6.53%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
151.27%
Rapporto rapido
91.36%
Rapporto di liquidità
6.53%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NTT.WA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.84% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 17.60% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 82.40%, e l'EBT per EBIT, 83.14%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 2.22%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
1.84%
Tasso d'imposta effettivo
17.60%
Utile netto per EBT
82.40%
EBT per EBIT
83.14%
EBIT per ricavi
2.22%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.51, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
91
Giorni di giacenza in magazzino
33
Ciclo operativo
82.50
Giorni di ritardo nei pagamenti
43
Ciclo di conversione del contante
40
Turnover dei crediti
7.33
Turnover dei debiti
8.59
Turnover delle scorte
11.16
Fatturato delle immobilizzazioni
89.04
Fatturato delle attività
3.58
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.82, e il flusso di cassa libero per azione, 0.76, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.29, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.82
Flusso di cassa libero per azione
0.76
Liquidità per azione
1.29
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.94
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.39
Rapporto di copertura a breve termine
0.39
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
15.68
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
15.68
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 6.04%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.14, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 1.99 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
6.04%
Rapporto debito/equity
0.14
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
12.46%
Copertura degli interessi
1.99
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.39
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.36
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 122.34, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.81, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 14.53, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 14.53, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
122.34
Utile netto per azione
1.81
Valore contabile per azione
14.53
Valore contabile tangibile per azione
14.53
Patrimonio netto per azione
14.53
Interessi passivi per azione
2.95
Investimenti per azione
-0.05
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 33.05%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 39.54%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1.63%, e la crescita dell'utile operativo, -1.63%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 48.81%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 48.36%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
33.05%
Crescita del profitto lordo
39.54%
Crescita dell'EBIT
-1.63%
Crescita del reddito operativo
-1.63%
Crescita dell'utile netto
48.81%
Crescita dell'EPS
48.36%
Crescita dell'EPS diluito
48.36%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
127.38%
Crescita del flusso di cassa libero
122.45%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
140.10%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
333.61%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
109.59%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
117.61%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-27.61%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
121.16%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1074.53%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
428.38%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
187.40%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
60.48%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
49.03%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
36.69%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
79.83%
Crescita delle scorte
-9.42%
Crescita delle attività
22.28%
Crescita del valore contabile per azione
13.45%
Crescita del debito
-37.00%
Crescita delle spese SGA
56.68%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 83,502,991.84, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.17, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
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Valore d'impresa
83,502,991.84
Qualità del reddito
0.17
Investimenti in flussi di cassa operativi
-16.56%
Spese generali e ricavi
-0.04%
Spese generali e ammortamento
-123.21%
Numero di Graham
24.35
Rendimento delle attività materiali
5.29%
Graham Netto Netto
-0.74
Capitale circolante
136,781,000
Valore delle attività materiali
196,895,000
Valore netto delle attività correnti
136,465,000
Crediti medi
176,093,500
Media dei debiti
131,171,500
Inventario medio
147,062,000
Giorni di ritardo nelle vendite
50
Giorni di ritardo nei pagamenti
36
Giorni di giacenza in magazzino
33
ROIC
10.41%
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.48, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.48, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.06, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 9.15, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.57, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.48
Rapporto prezzo/valore contabile
0.48
Rapporto prezzo/vendite
0.06
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.57
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.07
Multiplo del valore d'impresa
1.88
Prezzo Fair Value
0.48
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.57
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
9.15
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.37
Valore d'impresa su vendite
0.05
Valore d'impresa su EBITDA
2.87
EV su flusso di cassa operativo
19.58
Rendimento degli utili
33.69%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.88%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
