AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Ramanathan Narayanan ACA, ACMA, ACS, B Com.
Dipendenti a tempo pieno:126
Città:Chennai
Indirizzo:ESVIN House
IPO:2002-07-01
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.223% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.091%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.111% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.077%, testimonia l'abilità di Ponni Sugars (Erode) Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Ponni Sugars (Erode) Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.085%. Inoltre, l'abilità di Ponni Sugars (Erode) Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.067% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Ponni Sugars (Erode) Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $416.9, mentre il punto più basso ha toccato i $403.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Ponni Sugars (Erode) Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PONNIERODE.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 489.32% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (211.42%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (115.90%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
489.32%
Rapporto rapido
211.42%
Rapporto di liquidità
115.90%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PONNIERODE.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.32% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 9.69% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 90.31%, e l'EBT per EBIT, 135.20%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 9.11%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
12.32%
Tasso d'imposta effettivo
9.69%
Utile netto per EBT
90.31%
EBT per EBIT
135.20%
EBIT per ricavi
9.11%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.89, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1249.81% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
211
Giorni di giacenza in magazzino
103
Ciclo operativo
132.51
Giorni di ritardo nei pagamenti
29
Ciclo di conversione del contante
103
Turnover dei crediti
12.50
Turnover dei debiti
12.44
Turnover delle scorte
3.53
Fatturato delle immobilizzazioni
3.38
Fatturato delle attività
0.70
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 14.91, e il flusso di cassa libero per azione, 14.91, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 47.57, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
14.91
Flusso di cassa libero per azione
14.91
Liquidità per azione
47.57
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 767.60 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
767.60
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.10
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 489.91, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 54.49, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 641.79, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 641.51, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
489.91
Utile netto per azione
54.49
Valore contabile per azione
641.79
Valore contabile tangibile per azione
641.51
Patrimonio netto per azione
641.79
Investimenti per azione
-17.49
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -3.24%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -29.54%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 4.38%, e la crescita dell'utile operativo, 4.38%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 22.22%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 22.23%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-3.24%
Crescita del profitto lordo
-29.54%
Crescita dell'EBIT
4.38%
Crescita del reddito operativo
4.38%
Crescita dell'utile netto
22.22%
Crescita dell'EPS
22.23%
Crescita dell'EPS diluito
22.23%
Crescita dei dividendi per azione
18.19%
Crescita del flusso di cassa operativo
149.87%
Crescita del flusso di cassa libero
9450.00%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
149.63%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
127.94%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
64.43%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
225.81%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
226.89%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-1.21%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1080.36%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
455.89%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
82.62%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
345.97%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
88.58%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
69.09%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
270.21%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
442.73%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
62.50%
Crescita dei crediti
49.56%
Crescita delle scorte
11.60%
Crescita delle attività
17.54%
Crescita del valore contabile per azione
21.87%
Crescita delle spese SGA
2163.49%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,147,423,717.65, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.61, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.04%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -52.94%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
3,147,423,717.65
Qualità del reddito
0.61
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.04%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-52.94%
Spese generali e ricavi
-3.57%
Spese generali e ammortamento
-172.68%
Numero di Graham
887.04
Rendimento delle attività materiali
7.75%
Graham Netto Netto
69.40
Capitale circolante
1,373,900,000
Valore delle attività materiali
5,516,800,000
Valore netto delle attività correnti
1,198,600,000
Crediti medi
281,250,000
Media dei debiti
318,050,000
Inventario medio
878,250,000
Giorni di ritardo nelle vendite
29
Giorni di ritardo nei pagamenti
27
Giorni di giacenza in magazzino
94
ROIC
5.62%
ROE
0.08%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.65, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.65, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.85, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 27.86, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 27.86, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.65
Rapporto prezzo/valore contabile
0.65
Rapporto prezzo/vendite
0.85
Rapporto prezzo-flusso di cassa
27.86
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.55
Multiplo del valore d'impresa
7.02
Prezzo Fair Value
0.65
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
27.86
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
27.86
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.64
Valore d'impresa su vendite
0.75
Valore d'impresa su EBITDA
7.31
EV su flusso di cassa operativo
11.08
Rendimento degli utili
13.18%
Rendimento del flusso di cassa libero
3.76%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
