Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.214% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.044%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.032% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Rana Sugars Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.201%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Rana Sugars Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $21.4, mentre il punto più basso ha toccato i $19.58. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Rana Sugars Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di RANASUG.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.90% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 17.97% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 82.03%, e l'EBT per EBIT, 89.56%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.36%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.90%
Tasso d'imposta effettivo
17.97%
Utile netto per EBT
82.03%
EBT per EBIT
89.56%
EBIT per ricavi
4.36%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.07, e il flusso di cassa libero per azione, 4.07, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
4.07
Flusso di cassa libero per azione
4.07
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 3.14 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
3.14
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 104.98, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 4.13, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 33.37, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 33.37, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
104.98
Utile netto per azione
4.13
Valore contabile per azione
33.37
Valore contabile tangibile per azione
33.37
Patrimonio netto per azione
33.37
Interessi passivi per azione
24.42
Investimenti per azione
-4.10
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 17.64%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 1.31%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -44.38%, e la crescita dell'utile operativo, -44.38%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -25.60%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -25.59%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
17.64%
Crescita del profitto lordo
1.31%
Crescita dell'EBIT
-44.38%
Crescita del reddito operativo
-44.38%
Crescita dell'utile netto
-25.60%
Crescita dell'EPS
-25.59%
Crescita dell'EPS diluito
-25.59%
Crescita del flusso di cassa operativo
-191.48%
Crescita del flusso di cassa libero
-941.54%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
129.10%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
65.32%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
23.12%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-254.29%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-152.38%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-125.49%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1072.25%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
173.29%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-76.14%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
95.98%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
3805.39%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
149.94%
Crescita dei crediti
34.25%
Crescita delle scorte
13.85%
Crescita delle attività
13.29%
Crescita del valore contabile per azione
14.13%
Crescita del debito
108.98%
Crescita delle spese di R&S
-25.66%
Crescita delle spese SGA
45.79%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 6,852,948,040, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -1.02, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
6,852,948,040
Qualità del reddito
-1.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.03%
Investimenti in flussi di cassa operativi
75.23%
Spese generali e ricavi
-3.91%
Spese generali e ammortamento
-201.14%
Numero di Graham
55.67
Rendimento delle attività materiali
4.34%
Graham Netto Netto
-33.50
Capitale circolante
835,508,000
Valore delle attività materiali
5,124,068,000
Valore netto delle attività correnti
-901,178,000
Capitale investito
1
Crediti medi
1,328,710,000
Media dei debiti
4,781,582,500
Inventario medio
5,497,230,500
Giorni di ritardo nelle vendite
34
Giorni di ritardo nei pagamenti
128
Giorni di giacenza in magazzino
174
ROIC
7.60%
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 0.20, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.19, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 5.19, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
0.20
Rapporto prezzo-flusso di cassa
5.19
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.14
Multiplo del valore d'impresa
2.94
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
5.19
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
5.19
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.66
Valore d'impresa su vendite
0.43
Valore d'impresa su EBITDA
5.51
EV su flusso di cassa operativo
-8.18
Rendimento degli utili
18.74%
Rendimento del flusso di cassa libero
-43.40%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
