Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.307% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.122%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.112% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.089%, testimonia l'abilità di Wawel S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Wawel S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.110%. Inoltre, l'abilità di Wawel S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.111% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Wawel S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $720, mentre il punto più basso ha toccato i $684. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Wawel S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di WWL.WA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 469.79% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (376.59%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (253.34%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
469.79%
Rapporto rapido
376.59%
Rapporto di liquidità
253.34%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di WWL.WA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.74% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 18.57% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 81.43%, e l'EBT per EBIT, 112.79%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.18%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
13.74%
Tasso d'imposta effettivo
18.57%
Utile netto per EBT
81.43%
EBT per EBIT
112.79%
EBIT per ricavi
12.18%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.70, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 507.36% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
377
Giorni di giacenza in magazzino
75
Ciclo operativo
146.63
Giorni di ritardo nei pagamenti
61
Ciclo di conversione del contante
85
Turnover dei crediti
5.07
Turnover dei debiti
5.94
Turnover delle scorte
4.89
Fatturato delle immobilizzazioni
2.08
Fatturato delle attività
0.80
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 78.05, e il flusso di cassa libero per azione, 71.80, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 211.53, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.17, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.15, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
78.05
Flusso di cassa libero per azione
71.80
Liquidità per azione
211.53
Rapporto di payout
0.17
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.15
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.92
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
12.49
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.80
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 155.81 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
155.81
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.18
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 513.56, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 55.80, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 540.19, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 536.35, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
513.56
Utile netto per azione
55.80
Valore contabile per azione
540.19
Valore contabile tangibile per azione
536.35
Patrimonio netto per azione
540.19
Interessi passivi per azione
7.57
Investimenti per azione
-7.62
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 13.44%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 32.95%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 106.50%, e la crescita dell'utile operativo, 106.50%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 94.95%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 106.82%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
13.44%
Crescita del profitto lordo
32.95%
Crescita dell'EBIT
106.50%
Crescita del reddito operativo
106.50%
Crescita dell'utile netto
94.95%
Crescita dell'EPS
106.82%
Crescita dell'EPS diluito
106.82%
Crescita delle azioni medie ponderate
-5.74%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-5.74%
Crescita del flusso di cassa operativo
-5.99%
Crescita del flusso di cassa libero
11.09%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
29.31%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
37.74%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
57.63%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
16.53%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-27.24%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
57.63%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
4.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
8.32%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
46.15%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
117.68%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
20.88%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
15.33%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-28.58%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-60.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-66.67%
Crescita dei crediti
13.95%
Crescita delle scorte
7.41%
Crescita delle attività
8.88%
Crescita del valore contabile per azione
15.73%
Crescita del debito
9.29%
Crescita delle spese SGA
8.93%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 759,496,500, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.85, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.61%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -13.06%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
759,496,500
Qualità del reddito
0.85
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.09
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.61%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-13.06%
Spese generali e ricavi
-1.48%
Spese generali e ammortamento
-34.54%
Numero di Graham
823.53
Rendimento delle attività materiali
8.94%
Graham Netto Netto
206.95
Capitale circolante
376,075,000
Valore delle attività materiali
692,881,000
Valore netto delle attività correnti
355,546,000
Crediti medi
142,499,000
Media dei debiti
58,918,500
Inventario medio
93,237,000
Giorni di ritardo nelle vendite
84
Giorni di ritardo nei pagamenti
45
Giorni di giacenza in magazzino
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.20, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.20, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.28, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 9.30, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.56, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.20
Rapporto prezzo/valore contabile
1.20
Rapporto prezzo/vendite
1.28
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.56
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.66
Multiplo del valore d'impresa
9.51
Prezzo Fair Value
1.20
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.56
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
9.30
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.39
Valore d'impresa su vendite
1.14
Valore d'impresa su EBITDA
6.47
EV su flusso di cassa operativo
10.08
Rendimento degli utili
7.44%
Rendimento del flusso di cassa libero
6.76%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
