Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.481%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.206% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.003%, testimonia l'abilità di Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.062%. Inoltre, l'abilità di Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.007% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $11.46, mentre il punto più basso ha toccato i $11.33. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SMFG rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1604.30% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1604.30%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1598.83%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
1604.30%
Rapporto rapido
1604.30%
Rapporto di liquidità
1598.83%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SMFG offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 28.46% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.21% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.22%, e l'EBT per EBIT, 59.13%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 48.14%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
28.46%
Tasso d'imposta effettivo
27.21%
Utile netto per EBT
72.22%
EBT per EBIT
59.13%
EBIT per ricavi
48.14%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 16.04, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 16 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 16 e il tasso di rotazione dei crediti 1544.77% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
1604
Turnover dei crediti
15.45
Fatturato delle immobilizzazioni
2.78
Fatturato delle attività
0.01
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 57606.79, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
57606.79
Dividend Payout Ratio
0.21
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 11.54%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.39, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 67.16%, e tra debito totale e capitalizzazione, 70.53%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.49 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
11.54%
Rapporto debito/equity
2.39
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
67.16%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
70.53%
Copertura degli interessi
0.49
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
20.74
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 2773.75, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 590.46, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 9292.12, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 8714.48, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
2773.75
Utile netto per azione
590.46
Valore contabile per azione
9292.12
Valore contabile tangibile per azione
8714.48
Patrimonio netto per azione
9292.12
Interessi passivi per azione
23040.34
Investimenti per azione
-219.18
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 10.59%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 10.59%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 142.08%, e la crescita dell'utile operativo, 142.08%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 14.04%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 14.54%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
10.59%
Crescita del profitto lordo
10.59%
Crescita dell'EBIT
142.08%
Crescita del reddito operativo
142.08%
Crescita dell'utile netto
14.04%
Crescita dell'EPS
14.54%
Crescita dell'EPS diluito
14.55%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.44%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.44%
Crescita dei dividendi per azione
10.53%
Crescita del flusso di cassa operativo
-481.46%
Crescita del flusso di cassa libero
-592.69%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-1.88%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-18.30%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
3.72%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-6497.22%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-165.21%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-183.81%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
0.72%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
13.40%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
15.35%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
98.31%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
26.10%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
19.17%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
121.39%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
42.61%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
18.81%
Crescita dei crediti
-1.01%
Crescita delle attività
4.94%
Crescita del valore contabile per azione
5.27%
Crescita del debito
-8.53%
Crescita delle spese SGA
19.92%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -45,076,806,126,167.36, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -5.37, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.33%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 5.07%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
-45,076,806,126,167.36
Qualità del reddito
-5.37
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.52
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.33%
Investimenti in flussi di cassa operativi
5.07%
Spese generali e ricavi
-7.90%
Spese generali e ammortamento
-111.65%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.04%
Numero di Graham
11110.76
Rendimento delle attività materiali
0.30%
Graham Netto Netto
-177350.43
Capitale circolante
71,221,251,000,000
Valore delle attività materiali
11,893,256,000,000
Valore netto delle attività correnti
-181,497,198,000,000
Capitale investito
2
Crediti medi
227,455,000,000
Inventario medio
-60,488,774,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
22
ROIC
5.56%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.17, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.17, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.88, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.17
Rapporto prezzo/valore contabile
0.17
Rapporto prezzo/vendite
2.88
Multiplo del valore d'impresa
28.32
Prezzo Fair Value
0.17
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.11
Valore d'impresa su vendite
-11.91
Valore d'impresa su EBITDA
-13.19
EV su flusso di cassa operativo
7.65
Rendimento degli utili
55.41%
Rendimento del flusso di cassa libero
-425.93%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
