AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. William Thomas Winters CBE
Dipendenti a tempo pieno:84845
Città:London
Indirizzo:1 Basinghall Avenue
IPO:1988-07-01
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.990% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.288%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.193% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.004%, testimonia l'abilità di Standard Chartered PLC nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Standard Chartered PLC per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.071%. Inoltre, l'abilità di Standard Chartered PLC nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.007% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Standard Chartered PLC sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $701.8, mentre il punto più basso ha toccato i $688. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Standard Chartered PLC.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di STAN.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1050.86% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1050.86%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1050.86%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
1050.86%
Rapporto rapido
1050.86%
Rapporto di liquidità
1050.86%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di STAN.L offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 28.41% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 32.43% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 67.92%, e l'EBT per EBIT, 98.78%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 28.76%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
28.41%
Tasso d'imposta effettivo
32.43%
Utile netto per EBT
67.92%
EBT per EBIT
98.78%
EBIT per ricavi
28.76%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 10.51, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 11 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
1051
Fatturato delle immobilizzazioni
8.13
Fatturato delle attività
0.02
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 20.04, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
20.04
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 8.84%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.42, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 58.76%, e tra debito totale e capitalizzazione, 58.76%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.25 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
8.84%
Rapporto debito/equity
1.42
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
58.76%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
58.76%
Copertura degli interessi
0.25
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
16.11
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 6.38, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.25, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 17.98, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 260.48, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
6.38
Utile netto per azione
1.25
Valore contabile per azione
17.98
Valore contabile tangibile per azione
260.48
Patrimonio netto per azione
17.98
Interessi passivi per azione
40.49
Investimenti per azione
-0.46
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 9.52%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 9.52%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -57.47%, e la crescita dell'utile operativo, -57.47%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 17.67%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 45.35%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
9.52%
Crescita del profitto lordo
9.52%
Crescita dell'EBIT
-57.47%
Crescita del reddito operativo
-57.47%
Crescita dell'utile netto
17.67%
Crescita dell'EPS
45.35%
Crescita dell'EPS diluito
48.81%
Crescita delle azioni medie ponderate
-6.34%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-8.10%
Crescita dei dividendi per azione
54.31%
Crescita del flusso di cassa operativo
-136.65%
Crescita del flusso di cassa libero
-151.68%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-12.63%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
42.73%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
35.13%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-154.85%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-126.17%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-129.80%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-22.17%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
291.68%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
445.03%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-0.88%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
18.72%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
12.74%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-73.50%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
25.41%
Crescita delle attività
0.36%
Crescita del valore contabile per azione
7.39%
Crescita del debito
1.48%
Crescita delle spese SGA
6.22%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 46,689,898,774.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -1.09, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.76%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 23.07%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
46,689,898,774.4
Qualità del reddito
-1.09
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.10
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.76%
Investimenti in flussi di cassa operativi
23.07%
Spese generali e ricavi
-7.24%
Spese generali e ammortamento
-119.79%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.24%
Numero di Graham
22.48
Rendimento delle attività materiali
0.42%
Graham Netto Netto
-8.32
Capitale circolante
62,828,000,000
Valore delle attività materiali
723,605,000,000
Valore netto delle attività correnti
-23,120,000,000
Capitale investito
2
ROIC
2.42%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.58, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.58, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.32, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.58
Rapporto prezzo/valore contabile
0.58
Rapporto prezzo/vendite
1.32
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1261.74
Multiplo del valore d'impresa
3.55
Prezzo Fair Value
0.58
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.47
Valore d'impresa su vendite
2.64
Valore d'impresa su EBITDA
7.57
EV su flusso di cassa operativo
-8.39
Rendimento degli utili
14.72%
Rendimento del flusso di cassa libero
-29.04%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
