Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.533% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -2.156%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 5.994% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.103%, testimonia l'abilità di Star Royalties Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Star Royalties Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.117%. Inoltre, l'abilità di Star Royalties Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.038% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Star Royalties Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.194, mentre il punto più basso ha toccato i $0.19345. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Star Royalties Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di STRFF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 612.67% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (608.10%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (367.43%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
612.67%
Rapporto rapido
608.10%
Rapporto di liquidità
367.43%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di STRFF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 624.48% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 4.01% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 95.99%, e l'EBT per EBIT, -289.58%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -215.65%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
624.48%
Tasso d'imposta effettivo
4.01%
Utile netto per EBT
95.99%
EBT per EBIT
-289.58%
EBIT per ricavi
-215.65%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 6.13, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 6 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 4 e il tasso di rotazione dei crediti 85.32% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
608
Ciclo operativo
427.97
Giorni di ritardo nei pagamenti
648
Ciclo di conversione del contante
-220
Turnover dei crediti
0.85
Turnover dei debiti
0.56
Turnover delle scorte
2386.66
Fatturato delle immobilizzazioni
0.04
Fatturato delle attività
0.02
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.01, e il flusso di cassa libero per azione, -0.01, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.05, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.77, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
-0.01
Flusso di cassa libero per azione
-0.01
Liquidità per azione
0.05
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.77
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.01, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.08, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.72, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.72, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
0.01
Utile netto per azione
0.08
Valore contabile per azione
0.72
Valore contabile tangibile per azione
0.72
Patrimonio netto per azione
0.72
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -33.56%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -29.76%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 10.91%, e la crescita dell'utile operativo, 10.91%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -67.47%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -65.22%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-33.56%
Crescita del profitto lordo
-29.76%
Crescita dell'EBIT
10.91%
Crescita del reddito operativo
10.91%
Crescita dell'utile netto
-67.47%
Crescita dell'EPS
-65.22%
Crescita dell'EPS diluito
-69.57%
Crescita delle azioni medie ponderate
2.33%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
3.10%
Crescita del flusso di cassa operativo
5.48%
Crescita del flusso di cassa libero
5.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
4134.23%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-3427.32%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-3427.32%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
44.66%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2443.48%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
2443.48%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
410.99%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
3884.03%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
3884.03%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
90.22%
Crescita dei crediti
188.17%
Crescita delle scorte
820.00%
Crescita delle attività
17.13%
Crescita del valore contabile per azione
14.58%
Crescita delle spese SGA
-4.76%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 15,288,306.808, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.13, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
15,288,306.808
Qualità del reddito
-0.13
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
2.82
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
64.32%
Numero di Graham
1.10
Rendimento delle attività materiali
10.32%
Graham Netto Netto
0.05
Capitale circolante
4,018,447
Valore delle attività materiali
53,819,767
Valore netto delle attività correnti
4,018,447
Crediti medi
742,450
Media dei debiti
747,221.5
Inventario medio
102
Giorni di ritardo nelle vendite
428
Giorni di ritardo nei pagamenti
648
ROIC
-3.62%
ROE
0.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.27, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.27, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 15.54, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -20.15, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -20.15, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.27
Rapporto prezzo/valore contabile
0.27
Rapporto prezzo/vendite
15.54
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-20.15
Multiplo del valore d'impresa
-11.01
Prezzo Fair Value
0.27
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-20.15
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-20.15
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.34
Valore d'impresa su vendite
16.26
Valore d'impresa su EBITDA
-9.62
EV su flusso di cassa operativo
-21.07
Rendimento degli utili
31.03%
Rendimento del flusso di cassa libero
-3.99%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
