AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Steven Robert Scott CA
Dipendenti a tempo pieno:800
Città:Toronto
Indirizzo:100 Canadian Road
IPO:2008-07-24
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.587% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.236%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.023% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.003%, testimonia l'abilità di StorageVault Canada Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di StorageVault Canada Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.034%. Inoltre, l'abilità di StorageVault Canada Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.045% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di StorageVault Canada Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $4.82, mentre il punto più basso ha toccato i $4.69. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di StorageVault Canada Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SVI.TO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 8.53% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (4.60%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (2.88%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
8.53%
Rapporto rapido
4.60%
Rapporto di liquidità
2.88%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SVI.TO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -5.12% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 54.94% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 45.06%, e l'EBT per EBIT, -21.70%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 23.59%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-5.12%
Tasso d'imposta effettivo
54.94%
Utile netto per EBT
45.06%
EBT per EBIT
-21.70%
EBIT per ricavi
23.59%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.09, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
5
Ciclo operativo
10.62
Giorni di ritardo nei pagamenti
64
Ciclo di conversione del contante
-54
Turnover dei crediti
34.37
Turnover dei debiti
5.66
Turnover delle scorte
121020568.00
Fatturato delle immobilizzazioni
0.16
Fatturato delle attività
0.14
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 0.04, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a -0.42, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa libero per azione
-0.17
Liquidità per azione
0.04
Rapporto di payout
-0.42
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-43.85
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.02
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 82.78%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 9.10, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 86.75%, e tra debito totale e capitalizzazione, 90.10%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.77 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
82.78%
Rapporto debito/equity
9.10
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
86.75%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
90.10%
Copertura degli interessi
0.77
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
10.99
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.77, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.52, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.10, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
0.77
Valore contabile per azione
0.52
Valore contabile tangibile per azione
0.10
Patrimonio netto per azione
0.52
Interessi passivi per azione
6.13
Investimenti per azione
-0.18
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 10.27%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 9.97%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 74.57%, e la crescita dell'utile operativo, 74.57%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 95.88%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 95.91%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
10.27%
Crescita del profitto lordo
9.97%
Crescita dell'EBIT
74.57%
Crescita del reddito operativo
74.57%
Crescita dell'utile netto
95.88%
Crescita dell'EPS
95.91%
Crescita dell'EPS diluito
96.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.30%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.00%
Crescita dei dividendi per azione
20.23%
Crescita del flusso di cassa operativo
15.87%
Crescita del flusso di cassa libero
-64.93%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
416.39%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
178.17%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
79.09%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
816.52%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
192.96%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
74.34%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
81.21%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
93.46%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
95.07%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
404.75%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-30.29%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-10.13%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
24.84%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
15.96%
Crescita dei crediti
28.35%
Crescita delle attività
1.16%
Crescita del valore contabile per azione
-5.16%
Crescita del debito
2.19%
Crescita delle spese SGA
-19.01%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,731,345,359.5, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -45.88, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 7.75%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -85.74%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
3,731,345,359.5
Qualità del reddito
-45.88
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.10
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
7.75%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-85.74%
Spese generali e ricavi
-23.16%
Spese generali e ammortamento
-66.53%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.31%
Numero di Graham
0.23
Rendimento delle attività materiali
-0.09%
Graham Netto Netto
-4.85
Capitale circolante
4,336,855
Valore delle attività materiali
37,533,102
Valore netto delle attività correnti
-1,809,091,599
Capitale investito
11
Crediti medi
7,581,284
Media dei debiti
21,360,513
Inventario medio
514,173
Giorni di ritardo nelle vendite
11
Giorni di ritardo nei pagamenti
84
Giorni di giacenza in magazzino
4
ROIC
0.44%
ROE
-0.01%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 9.53, e il rapporto prezzo/valore contabile, 9.53, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.05, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -27.22, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1194.29, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
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Rapporto prezzo-valore contabile
9.53
Rapporto prezzo/valore contabile
9.53
Rapporto prezzo/vendite
6.05
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1194.29
Rapporto prezzo-utile e crescita
4.50
Multiplo del valore d'impresa
0.01
Prezzo Fair Value
9.53
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1194.29
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-27.22
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
10.06
Valore d'impresa su vendite
12.92
Valore d'impresa su EBITDA
22.55
EV su flusso di cassa operativo
47.84
Rendimento degli utili
-0.09%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.56%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
