Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.420% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.385%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.376% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.274%, testimonia l'abilità di Teekay Tankers Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Teekay Tankers Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.371%. Inoltre, l'abilità di Teekay Tankers Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.303% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Teekay Tankers Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $58.81, mentre il punto più basso ha toccato i $57.31. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Teekay Tankers Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TNK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 440.45% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (384.84%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (262.72%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
440.45%
Rapporto rapido
384.84%
Rapporto di liquidità
262.72%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TNK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 38.34% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 1.81% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 98.19%, e l'EBT per EBIT, 99.55%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 38.52%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
38.34%
Tasso d'imposta effettivo
1.81%
Utile netto per EBT
98.19%
EBT per EBIT
99.55%
EBIT per ricavi
38.52%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.40, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 802.17% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
385
Giorni di giacenza in magazzino
25
Ciclo operativo
70.04
Giorni di ritardo nei pagamenti
34
Ciclo di conversione del contante
36
Turnover dei crediti
8.02
Turnover dei debiti
10.76
Turnover delle scorte
14.88
Fatturato delle immobilizzazioni
1.11
Fatturato delle attività
0.73
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 18.09, e il flusso di cassa libero per azione, 17.79, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 10.57, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.10, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.46, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
18.09
Flusso di cassa libero per azione
17.79
Liquidità per azione
10.57
Rapporto di payout
0.10
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.46
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.98
Rapporto di copertura del flusso di cassa
11.10
Rapporto di copertura a breve termine
11.10
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
61.39
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
10.23
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 3.01%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.04, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 18.97 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
3.01%
Rapporto debito/equity
0.04
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
3.56%
Copertura degli interessi
18.97
Flusso di cassa in rapporto al debito
11.10
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.23
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 39.47, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 14.86, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 44.14, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 44.07, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
39.47
Utile netto per azione
14.86
Valore contabile per azione
44.14
Valore contabile tangibile per azione
44.07
Patrimonio netto per azione
44.14
Interessi passivi per azione
2.43
Investimenti per azione
-0.30
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 28.35%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 97.05%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 105.82%, e la crescita dell'utile operativo, 105.82%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 124.23%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 120.47%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
28.35%
Crescita del profitto lordo
97.05%
Crescita dell'EBIT
105.82%
Crescita del reddito operativo
105.82%
Crescita dell'utile netto
124.23%
Crescita dell'EPS
120.47%
Crescita dell'EPS diluito
122.46%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.82%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.82%
Crescita del flusso di cassa operativo
223.94%
Crescita del flusso di cassa libero
246.32%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
153.94%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
75.28%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
51.05%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
2951.31%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
8469.02%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
76.57%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2007.92%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1049.06%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
477.28%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
62.01%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
56.44%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
38.78%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
79.37%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
617.65%
Crescita dei crediti
-15.84%
Crescita delle scorte
-12.51%
Crescita delle attività
5.04%
Crescita del valore contabile per azione
41.44%
Crescita del debito
-62.53%
Crescita delle spese SGA
9.98%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,577,341,955.2, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.22, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.13%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.63%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
1,577,341,955.2
Qualità del reddito
1.22
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.13%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.63%
Spese generali e ricavi
-0.75%
Spese generali e ammortamento
-10.45%
Numero di Graham
121.48
Rendimento delle attività materiali
27.45%
Graham Netto Netto
4.99
Capitale circolante
474,211,000
Valore delle attività materiali
1,523,359,000
Valore netto delle attività correnti
265,790,000
Crediti medi
186,106,000
Media dei debiti
81,703,000
Inventario medio
57,025,500
Giorni di ritardo nelle vendite
46
Giorni di ritardo nei pagamenti
34
Giorni di giacenza in magazzino
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.57, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.57, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.73, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 3.83, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 3.83, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.57
Rapporto prezzo/valore contabile
1.57
Rapporto prezzo/vendite
1.73
Rapporto prezzo-flusso di cassa
3.83
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.56
Multiplo del valore d'impresa
3.97
Prezzo Fair Value
1.57
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
3.83
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
3.83
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.13
Valore d'impresa su vendite
1.16
Valore d'impresa su EBITDA
2.53
EV su flusso di cassa operativo
2.52
Rendimento degli utili
29.74%
Rendimento del flusso di cassa libero
35.65%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
