Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.127% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.074%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.126% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.180%, testimonia l'abilità di Visteon Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Visteon Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.562%. Inoltre, l'abilità di Visteon Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.162% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Visteon Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $114.2, mentre il punto più basso ha toccato i $110.63. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Visteon Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di VC rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 173.77% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (130.49%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (53.73%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
173.77%
Rapporto rapido
130.49%
Rapporto di liquidità
53.73%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di VC offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.84% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -106.34% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 184.33%, e l'EBT per EBIT, 92.10%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.42%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
6.84%
Tasso d'imposta effettivo
-106.34%
Utile netto per EBT
184.33%
EBT per EBIT
92.10%
EBIT per ricavi
7.42%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.74, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 544.44% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
130
Giorni di giacenza in magazzino
36
Ciclo operativo
103.50
Giorni di ritardo nei pagamenti
60
Ciclo di conversione del contante
43
Turnover dei crediti
5.44
Turnover dei debiti
6.05
Turnover delle scorte
10.01
Fatturato delle immobilizzazioni
7.33
Fatturato delle attività
1.43
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 12.86, e il flusso di cassa libero per azione, 7.75, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 18.26, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
12.86
Flusso di cassa libero per azione
7.75
Liquidità per azione
18.26
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.60
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.79
Rapporto di copertura a breve termine
7.24
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.52
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.52
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 16.50%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.43, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 27.75%, e tra debito totale e capitalizzazione, 30.11%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 36.38 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
16.50%
Rapporto debito/equity
0.43
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
27.75%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
30.11%
Copertura degli interessi
36.38
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.79
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.61
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 140.71, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 17.30, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 36.94, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 36.76, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
140.71
Utile netto per azione
17.30
Valore contabile per azione
36.94
Valore contabile tangibile per azione
36.76
Patrimonio netto per azione
36.94
Interessi passivi per azione
16.44
Investimenti per azione
-4.45
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 5.27%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 32.34%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 37.93%, e la crescita dell'utile operativo, 37.93%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 291.94%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 292.29%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
5.27%
Crescita del profitto lordo
32.34%
Crescita dell'EBIT
37.93%
Crescita del reddito operativo
37.93%
Crescita dell'utile netto
291.94%
Crescita dell'EPS
292.29%
Crescita dell'EPS diluito
291.95%
Crescita del flusso di cassa operativo
59.88%
Crescita del flusso di cassa libero
65.12%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-5.42%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
39.11%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
54.08%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
52.27%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
37.40%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
57.80%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
25.33%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
211.11%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1105.29%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-3.80%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
134.35%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
166.31%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
9.52%
Crescita delle scorte
-14.37%
Crescita delle attività
11.31%
Crescita del valore contabile per azione
53.78%
Crescita del debito
-6.71%
Crescita delle spese di R&S
7.14%
Crescita delle spese SGA
10.11%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,439,690,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.53, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.30%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -46.82%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
3,439,690,000
Qualità del reddito
0.53
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
5.31%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.30%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-46.82%
Spese generali e ricavi
-3.16%
Spese generali e ammortamento
-120.19%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.86%
Numero di Graham
119.90
Rendimento delle attività materiali
18.43%
Graham Netto Netto
-13.81
Capitale circolante
685,000,000
Valore delle attività materiali
1,033,000,000
Valore netto delle attività correnti
12,000,000
Crediti medi
704,000,000
Media dei debiti
604,000,000
Inventario medio
323,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
68
Giorni di ritardo nei pagamenti
58
Giorni di giacenza in magazzino
31
ROIC
37.10%
ROE
0.47%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.04, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.04, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.81, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 14.89, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.98, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.04
Rapporto prezzo/valore contabile
3.04
Rapporto prezzo/vendite
0.81
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.98
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.01
Multiplo del valore d'impresa
9.05
Prezzo Fair Value
3.04
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.98
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
14.89
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.38
Valore d'impresa su vendite
0.87
Valore d'impresa su EBITDA
8.98
EV su flusso di cassa operativo
12.88
Rendimento degli utili
13.85%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.05%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
