In parole povere, Vista Outdoor Inc. ha 58.147 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.313% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.025%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.122% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.139%, testimonia l'abilità di Vista Outdoor Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Vista Outdoor Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.294%. Inoltre, l'abilità di Vista Outdoor Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.035% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Vista Outdoor Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $35.61, mentre il punto più basso ha toccato i $34.85. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Vista Outdoor Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di VSTO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 258.21% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (101.07%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (12.96%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
258.21%
Rapporto rapido
101.07%
Rapporto di liquidità
12.96%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di VSTO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -13.38% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 8.99% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 91.01%, e l'EBT per EBIT, -529.18%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 2.53%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-13.38%
Tasso d'imposta effettivo
8.99%
Utile netto per EBT
91.01%
EBT per EBIT
-529.18%
EBIT per ricavi
2.53%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.58, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
101
Giorni di giacenza in magazzino
125
Ciclo operativo
175.22
Giorni di ritardo nei pagamenti
24
Ciclo di conversione del contante
151
Turnover dei crediti
7.20
Turnover dei debiti
15.17
Turnover delle scorte
2.93
Fatturato delle immobilizzazioni
9.18
Fatturato delle attività
1.14
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 7.21, e il flusso di cassa libero per azione, 6.64, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.98, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.15, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
7.21
Flusso di cassa libero per azione
6.64
Liquidità per azione
0.98
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.15
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.92
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.45
Rapporto di copertura a breve termine
6.45
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
12.67
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
12.67
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 37.68%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.85, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 44.25%, e tra debito totale e capitalizzazione, 46.05%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.04 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
37.68%
Rapporto debito/equity
0.85
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
44.25%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
46.05%
Copertura degli interessi
1.04
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.45
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.27
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.93, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.93, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.75, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.41, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.98, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.93
Rapporto prezzo/valore contabile
1.93
Rapporto prezzo/vendite
0.75
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.98
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.02
Multiplo del valore d'impresa
3.15
Prezzo Fair Value
1.93
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.98
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
5.41
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
