Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.393% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.255%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.177% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.158%, testimonia l'abilità di Advanced Drainage Systems, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Advanced Drainage Systems, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.452%. Inoltre, l'abilità di Advanced Drainage Systems, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.262% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Advanced Drainage Systems, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $161.85, mentre il punto più basso ha toccato i $156. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Advanced Drainage Systems, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di WMS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 302.70% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (195.92%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (137.06%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
302.70%
Rapporto rapido
195.92%
Rapporto di liquidità
137.06%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di WMS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 23.03% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.65% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 76.64%, e l'EBT per EBIT, 90.49%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 25.45%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
23.03%
Tasso d'imposta effettivo
23.65%
Utile netto per EBT
76.64%
EBT per EBIT
90.49%
EBIT per ricavi
25.45%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.03, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1178.60% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
196
Giorni di giacenza in magazzino
86
Ciclo operativo
116.91
Giorni di ritardo nei pagamenti
44
Ciclo di conversione del contante
73
Turnover dei crediti
11.79
Turnover dei debiti
8.28
Turnover delle scorte
4.25
Fatturato delle immobilizzazioni
3.50
Fatturato delle attività
0.90
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 9.60, e il flusso di cassa libero per azione, 7.34, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 7.20, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.09, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.26, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
9.60
Flusso di cassa libero per azione
7.34
Liquidità per azione
7.20
Rapporto di payout
0.09
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.26
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.76
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.56
Rapporto di copertura a breve termine
29.76
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.24
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.41
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 41.90%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.10, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 51.99%, e tra debito totale e capitalizzazione, 52.47%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 8.32 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
41.90%
Rapporto debito/equity
1.10
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
51.99%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
52.47%
Copertura degli interessi
8.32
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.56
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.63
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 10.90%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 39.73%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 74.62%, e la crescita dell'utile operativo, 74.62%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 86.89%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 91.30%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
10.90%
Crescita del profitto lordo
39.73%
Crescita dell'EBIT
74.62%
Crescita del reddito operativo
74.62%
Crescita dell'utile netto
86.89%
Crescita dell'EPS
91.30%
Crescita dell'EPS diluito
93.02%
Crescita delle azioni medie ponderate
15.49%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
14.30%
Crescita dei dividendi per azione
-7.36%
Crescita del flusso di cassa operativo
157.49%
Crescita del flusso di cassa libero
329.95%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
93.49%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
56.20%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
42.26%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
501.93%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
249.27%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
79.23%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1472.82%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
453.33%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
302.96%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
109.22%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
61.82%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-1.95%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
312.41%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
45.05%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-66.66%
Crescita dei crediti
-10.19%
Crescita delle scorte
-6.14%
Crescita delle attività
9.49%
Crescita del valore contabile per azione
-22.25%
Crescita del debito
40.25%
Crescita delle spese SGA
5.73%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 11.18, e il rapporto prezzo/valore contabile, 11.18, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.71, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 23.42, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 17.95, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
11.18
Rapporto prezzo/valore contabile
11.18
Rapporto prezzo/vendite
4.71
Rapporto prezzo-flusso di cassa
17.95
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.08
Multiplo del valore d'impresa
14.56
Prezzo Fair Value
11.18
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
17.95
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
23.42
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
