ZTO Express (Cayman) Inc.
Simbolo: ZTO
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Rapporto PEG
17.30B
Capitalizzazione MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Stock Split, dati storici
Analisi del capitale circolante
In termini di capitale circolante, ZTO Express (Cayman) Inc. mantiene una posizione sana. Il totale delle attività correnti dell'azienda è valutato in $26953548000. Questo dato rappresenta un tasso di crescita del 10.127% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le attività correnti, la liquidità e gli investimenti valgono $12333884000, con un tasso di crescita del 5.483% rispetto all'anno precedente. I crediti, un'altra parte significativa dell'attivo corrente, sono valutati in $4695346000. Il tasso di crescita annuale dei crediti è pari al 125.218%. Il magazzino, che costituisce una parte fondamentale delle attività, è valutato a $28074000. Questo dato rappresenta una sana crescita su base annua di -30.745% Per quanto riguarda le passività, le passività correnti dell'azienda ammontano a $20061184000. Questo dato riflette un tasso di crescita del 22.285% rispetto all'anno precedente, indicando che gli obblighi finanziari dell'azienda sono sotto controllo.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassa e investimenti | 12333.88 | 11692.77 | ||||
Crediti | 4695.35 | 2084.80 | ||||
Inventario | 28.07 | 40.54 | ||||
Altre attività | 726.25 | 3146.38 | ||||
Totale Attività correnti | 26953.55 | 24475.03 | ||||
Debiti a breve termine | 2557.01 | 2202.69 | ||||
Debito a breve termine | 7952.24 | 5824.14 | ||||
Altre passività correnti | 7806.20 | 7003.80 | ||||
Passività correnti | 20061.18 | 16405.32 |
Struttura del capitale
Esaminando la struttura del capitale di ZTO Express (Cayman) Inc., è chiaro che l'azienda gestisce un portafoglio solido. Il valore delle attività totali ammonta a $88465221000. Se confrontato con l'anno precedente, questo dato segna un tasso di crescita del 12.661%, dimostrando la capacità dell'azienda di far crescere costantemente il proprio patrimonio. Per quanto riguarda le passività, la società ha un totale di passività pari a $28184813000. Rispetto all'anno precedente, il tasso di crescita è pari al 17.187%. Il debito a lungo termine costituisce una parte consistente di queste passività, pari a $7485429000. Nell'ultimo anno, il debito a lungo termine è cresciuto del 2.550%. Sul fronte delle attività, le riserve liquide ed equivalenti hanno un valore di $12333884000. La crescita annuale di queste riserve è pari al 5.483%. Le azioni ordinarie della società, un altro importante asset, hanno un valore di $525000 e crescono a un tasso di -1.869% rispetto all'anno precedente. Infine, gli utili non distribuiti dell'azienda ammontano a $36301185000, con un tasso di crescita del 23.224% su base annua. Questi utili rappresentano i profitti che ZTO Express (Cayman) Inc. ha scelto di reinvestire nell'azienda piuttosto che distribuire come dividendi.
Totale attività
88.465,22 USD
Totale passività
28.184.813.000,00 USD
Debiti a lungo termine
7.485,43 USD
Liquidità e mezzi di produzione
12.333.884.000,00 USD
Avviamento
4.241,54 USD
Utili a nuovo
36.301.185.000,00 USD
Azioni ordinarie
0,39 USD
Valore d'impresa
11,40 USD
Riepilogo storico dei dividendi
Il dividendo per azione di ZTO Express (Cayman) Inc. è pari a $0.62 e indica gli utili condivisi con gli azionisti per azione. Quest'anno è cresciuto del 67.568%, il che suggerisce che l'azienda sta generando maggiori entrate per gli azionisti e prevede una crescita futura degli utili.
Anni | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.620 |
2023 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.370 |
2022 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2021 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2020 | 0.000 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.290 |
2019 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.240 |
2018 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.190 |
Utile netto per azione (EPS)
ZTO Express (Cayman) Inc. ha un EPS di $10.84, che indica l'utile assegnato per azione ordinaria. Con un tasso di crescita del 28.894% quest'anno, indica la crescente redditività dell'azienda e il potenziale di crescita del valore delle azioni. Questa tendenza indica una solida performance finanziaria e un potenziale futuro.
Anni | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.07 | 3.14 | 2.91 | 2.72 | 10.84 |
2022 | 1.12 | 2.23 | 2.39 | 2.67 | 8.41 |
2021 | 0.64 | 1.56 | 1.43 | 2.18 | 5.81 |
2020 | 0.48 | 1.85 | 1.53 | 1.55 | 5.41 |
2019 | 0.87 | 1.73 | 1.67 | 2.98 | 7.25 |
2018 | 0.78 | 2.07 | 1.35 | 1.62 | 5.82 |
2017 | 0.7 | 1 | 1 | 1.72 | 4.42 |
2016 | 0.38 | 0.63 | 0.82 | 1.04 | 2.87 |
2015 | - | - | 0.26 | 0.9 | 1.16 |
Domande frequenti
Qual è l'ultima data storica di scissione della società?
La data storica dell'ultimo split è N/A.
Qual è il flusso di cassa libero dell'azienda per azione (FCF per azione)?
Il free cash flow per azione (FCF per azione) è 2.896.
Qual è il fatturato dell'azienda per azione?
Il fatturato aziendale per azione è 0.260.
Qual è l'utile aziendale per azione?
L'utile aziendale per azione è 0.819.
Che cos'è ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (ritorno sul capitale)?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Il ROIC (rendimento del capitale) è 0.146.
Qual è la cifra del dividendo per azione?
Il dividendo per azione è 0.620
Qual è l'indice di ritorno dell'impresa?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Il coefficiente di recupero è N/A
Qual è il valore d'impresa (EV) dell'azienda?
Il valore d'impresa (EV) è 11.402
Qual è il rapporto debito/patrimonio netto dell'azienda?
Il rapporto debito/patrimonio netto è 0.258
Quali sono i numeri del rapporto di indebitamento?
Il rapporto di indebitamento è 0.175
Qual è il rapporto prezzo/vendite dell'azienda?
Il rapporto prezzo/vendite è 3.261