Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.304% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.260%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.228% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.099%, testimonia l'abilità di ZTO Express (Cayman) Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di ZTO Express (Cayman) Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.154%. Inoltre, l'abilità di ZTO Express (Cayman) Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.146% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di ZTO Express (Cayman) Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $21.25, mentre il punto più basso ha toccato i $20.93. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di ZTO Express (Cayman) Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ZTO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 134.36% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (122.05%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (61.48%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
134.36%
Rapporto rapido
122.05%
Rapporto di liquidità
61.48%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ZTO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 27.82% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 18.14% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 81.85%, e l'EBT per EBIT, 106.80%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 26.05%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
27.82%
Tasso d'imposta effettivo
18.14%
Utile netto per EBT
81.85%
EBT per EBIT
106.80%
EBIT per ricavi
26.05%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.34, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 818.23% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
122
Ciclo operativo
44.99
Giorni di ritardo nei pagamenti
35
Ciclo di conversione del contante
10
Turnover dei crediti
8.18
Turnover dei debiti
10.46
Turnover delle scorte
953.07
Fatturato delle immobilizzazioni
1.17
Fatturato delle attività
0.43
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 16.22, e il flusso di cassa libero per azione, 2.90, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 24.03, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.35, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
16.22
Flusso di cassa libero per azione
2.90
Liquidità per azione
24.03
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.35
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.18
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.87
Rapporto di copertura a breve termine
1.68
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.22
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.22
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 17.45%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.26, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 11.12%, e tra debito totale e capitalizzazione, 20.52%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 34.57 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
17.45%
Rapporto debito/equity
0.26
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
11.12%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
20.52%
Copertura degli interessi
34.57
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.87
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.48
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 47.56, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 10.83, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 74.04, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 62.37, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
47.56
Utile netto per azione
10.83
Valore contabile per azione
74.04
Valore contabile tangibile per azione
62.37
Patrimonio netto per azione
74.04
Interessi passivi per azione
19.47
Investimenti per azione
-8.26
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.60%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 29.02%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 29.36%, e la crescita dell'utile operativo, 29.36%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 28.49%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 26.67%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
8.60%
Crescita del profitto lordo
29.02%
Crescita dell'EBIT
29.36%
Crescita del reddito operativo
29.36%
Crescita dell'utile netto
28.49%
Crescita dell'EPS
26.67%
Crescita dell'EPS diluito
23.98%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.46%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
5.38%
Crescita dei dividendi per azione
54.38%
Crescita del flusso di cassa operativo
16.39%
Crescita del flusso di cassa libero
114.54%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
854.21%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
103.12%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
50.17%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1108.66%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
182.37%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
165.99%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1987.07%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
85.79%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
99.96%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1621.06%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
62.67%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
20.34%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
115.50%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
23.85%
Crescita dei crediti
125.22%
Crescita delle scorte
-30.74%
Crescita delle attività
12.66%
Crescita del valore contabile per azione
9.10%
Crescita del debito
17.63%
Crescita delle spese SGA
16.75%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 125,097,141,614.831, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.53, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 11.19%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -49.92%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
125,097,141,614.831
Qualità del reddito
1.53
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
11.19%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-49.92%
Spese generali e ricavi
-17.36%
Spese generali e ammortamento
-231.98%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.66%
Numero di Graham
134.32
Rendimento delle attività materiali
11.14%
Graham Netto Netto
-6.02
Capitale circolante
6,892,364,000
Valore delle attività materiali
50,378,526,000
Valore netto delle attività correnti
-1,231,265,000
Crediti medi
3,390,073,000
Media dei debiti
2,379,851,000
Inventario medio
34,305,500
Giorni di ritardo nelle vendite
45
Giorni di ritardo nei pagamenti
35
ROIC
10.89%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.09, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.09, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.10, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 49.97, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.35, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
2.09
Rapporto prezzo/valore contabile
2.09
Rapporto prezzo/vendite
3.10
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.35
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.08
Multiplo del valore d'impresa
10.83
Prezzo Fair Value
2.09
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.35
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
49.97
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.04
Valore d'impresa su vendite
3.26
Valore d'impresa su EBITDA
9.21
EV su flusso di cassa operativo
9.36
Rendimento degli utili
7.17%
Rendimento del flusso di cassa libero
5.48%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
