Talkweb Information System Co.,Ltd.

シンボルマーク: 002261.SZ

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-16.2021
PER（株価収益率
0.3918
PEGレシオ
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0.00%
DIV利回り

Talkweb Information System Co.,Ltd. (002261-SZ) 財務諸表

Q: Talkweb Information System Co.,Ltd.002261.SZ 総資産とは何ですか？

Talkweb Information System Co.,Ltd. (002261.SZ) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Talkweb Information System Co.,Ltd. (002261.SZ). 会社の収益は 821.136 M の平均を示し、これは 0.172 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 365.279 M であり、0.112 % である。平均売上総利益率は 0.503 % である。昨年度の純利益成長率は-13.403 % で, -2.650 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Talkweb Information System Co.,Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.075 となる. 流動資産の領域では、002261.SZ は報告通貨で 3126.7 を計上する。これらの資産の大部分、正確には1314.041 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.217% の変化を示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで195.671 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.633% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での2483.311 で評価される。この面の前年比変化は-0.294% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は862.681 で評価され、在庫は 867.17 で評価され、のれんがあれば 88.77 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 263.91 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007	2005
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	4617.92	1314	1679.2	607.4	536	468.8	532.1	479.7	624.5	722.6	392	459.4	531.6	608.9	535.8	473.4	98.7	81.8	28.9
balance-sheet.row.short-term-investments	1367.57	472.8	724.2	53.6	68.7	8	-64.5	-20.3	-35.1	-17.4	-3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	4625.09	862.7	594.7	676.7	614.6	634.5	641.9	523.3	538.8	220.4	217.2	146.8	186.4	106.7	44.8	56.3	56.2	56	90.5
balance-sheet.row.inventory	3207.87	867.2	550	271.2	166.3	210.3	167.3	134.2	121.2	58.7	71.1	77.2	80.1	32.9	17	3.8	7.3	8.4	20.4
balance-sheet.row.other-current-assets	229.78	82.8	76	54.5	55.1	179.4	72.6	118.8	207.9	27.6	95.9	9.2	-32.4	-18.5	0	1.5	0.1	0.3	0.4
balance-sheet.row.total-current-assets	12680.66	3126.7	2899.9	1609.8	1372.1	1493	1414	1255.9	1492.4	1029.3	776.2	692.7	765.7	730	597.6	535.1	162.3	146.5	140.2
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	530.17	145.5	192.7	144.7	157.4	178	212.7	218.5	208	93.9	102.7	112.5	60.1	60.1	59	58.3	57.9	28.3	8.7
balance-sheet.row.goodwill	355.07	88.8	844.1	844.1	844.1	844.1	2132.4	2234	2223.8	66.6	66.6	74.2	22.8	7.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0
balance-sheet.row.intangible-assets	1073.83	263.9	331.6	233.7	173.3	129.2	153.3	117.1	76.7	46.1	53	59.8	54.4	24.9	20	11.7	12.2	7.1	0
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1428.9	352.7	1175.7	1077.8	1017.3	973.3	2285.7	2351.1	2300.5	112.7	119.7	133.9	77.2	32.4	20.3	12	12.6	7.4	0
balance-sheet.row.long-term-investments	-913.75	-361	-584.3	155	82.1	143	239.2	168.1	153.1	96.7	38.9	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	384.37	92.8	89.8	91.6	83.5	64.3	36.5	30.5	26.6	6.8	4.5	3.5	5.4	2.3	0.5	1.3	0.8	0.6	0.9
balance-sheet.row.other-non-current-assets	3987.18	1136.1	1084.9	307.4	334.9	312.2	180.2	219.1	142.9	30	0.4	28.4	25.9	14.8	12.4	7.5	5.7	4.9	6.8
balance-sheet.row.total-non-current-assets	5416.88	1366.2	1958.8	1776.5	1675.2	1670.8	2954.3	2987.3	2831	340.2	266.2	278.3	168.5	109.6	92.3	79.1	77	41.2	16.3
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	18097.53	4492.9	4858.7	3386.4	3047.3	3163.8	4368.3	4243.2	4323.4	1369.5	1042.4	971	934.2	839.6	689.9	614.2	239.2	187.7	156.5
balance-sheet.row.account-payables	1244.15	484.8	186.5	201.5	127.4	65.5	86.6	49.2	57.5	39.7	34.1	18.5	16.4	17.6	33.2	30.3	19.8	16.4	22.7
balance-sheet.row.short-term-debt	3077.88	483.8	399.3	150	39.7	83.2	5.3	25.4	66.5	0	0	0	0	30	0	23	12	15	15
balance-sheet.row.tax-payables	152.81	46.8	47.1	28.4	18.5	22.4	25.1	34.4	114.9	23.8	16	19.9	19	16.3	2.8	2.3	3.3	5.2	4.3
balance-sheet.row.long-term-debt-total	514.52	195.7	16.8	11.8	0	40	9.5	14.9	38.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	11.05	2.7	6.9	9.9	12.4	15.7	15.1	9.2	10.3	3.2	0	0	0	0	0	0	1.6	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	56.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	440.57	227.6	2.1	9.7	73.9	283.3	117.5	93.7	95.8	155.6	103.5	84.8	80.3	5.2	32.3	0.4	8.3	0.3	0.7
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	1251.49	375.5	199.3	161.6	165.6	213.3	174.5	145.6	95.1	63	0.3	1.1	1.7	10.3	1.7	4.8	1.7	0.1	0.1
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	34.94	10.5	16.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	7307.91	1851.5	1226.4	847	550.4	667.7	501.6	464.5	757.9	258.3	137.9	104.3	98.3	92.2	67.2	72.9	45	40.8	48.4
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	5021.84	1255.8	1248	1100.8	1100.8	1100.8	1110.6	1111.5	557.3	417.9	283.4	283.4	218	145.4	111.8	79.9	59.9	59.9	43.1
balance-sheet.row.retained-earnings	-5771.31	-1486.1	-466.8	-546.6	-594.5	-615.4	761.5	728.4	542.3	381.5	442.5	410.4	381.8	334.2	240.7	165.7	90	54.8	45.5
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	5677.99	66.2	106.5	104.9	111.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	5208.5	2647.3	2628.1	1868.5	1869.2	2002.3	1987	1940.9	2458	287.1	124.2	122.2	186.5	243.1	260.5	288.4	14.9	10.2	7.6
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	10137.02	2483.3	3515.9	2527.6	2486.9	2487.7	3859.1	3780.9	3557.6	1086.6	850.1	816.1	786.3	722.7	613	534	164.8	124.9	96.1
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	18097.53	4492.9	4858.7	3386.4	3047.3	3163.8	4368.3	4243.2	4323.4	1369.5	1042.4	971	934.2	839.6	689.9	614.2	239.2	187.7	156.5
balance-sheet.row.minority-interest	652.6	158.1	116.4	11.8	10	8.4	7.5	-2.2	7.9	24.6	54.4	50.6	49.6	24.7	9.7	7.2	29.5	22	11.9
balance-sheet.row.total-equity	10789.62	2641.4	3632.3	2539.4	2496.9	2496.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	18097.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	453.82	111.9	139.9	208.6	150.8	151	174.7	147.8	118	79.3	35.1	24.2	24.2	14.8	12.4	7.5	5.7	4.7	6.8
balance-sheet.row.total-debt	3592.4	679.4	416.1	150	39.7	123.2	14.8	40.2	105.4	0	0	0	0	30	0	23	12	15	15
balance-sheet.row.net-debt	342.05	-161.8	-538.9	-403.8	-427.7	-337.5	-517.3	-439.5	-519.1	-722.6	-392	-459.4	-531.6	-578.9	-535.8	-450.4	-86.7	-66.8	-13.9

キャッシュフロー計算書

Talkweb Information System Co.,Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-81.987 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.626 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで332.27となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -157408944.010 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.773 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 93.83, 1835.42、および -456.99 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-15.59 を株主への配当に充当した。同時に、728.31 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007	2005
cash-flows.row.net-income	-1056.27	-1015.3	99.7	48.3	21.4	-1366.2	66.2	206.7	214.2	76.5	50.2	39.4	76.9	113.7	89.7	84.2	77.6	60.6	37.3
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	54.37	93.8	74.3	53.1	62.8	72.6	68.6	60.7	28.6	19.6	23.1	22.3	20	18.5	18.3	14.9	9.4	3.3	1.8
cash-flows.row.deferred-income-tax	-533.89	-5.3	4.4	-6.1	-20.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	16.49	7.6	-4.4	6.1	20.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-657.99	-331	-38.6	-134.2	8.6	-104.1	-88.7	-28.9	-98.5	8.3	-30.4	10.8	-82	-54.3	-3.5	24.3	5.3	27.3	-7.8
cash-flows.row.account-receivables	-315.36	-315.4	84.5	-166.1	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-342.63	-342.6	-197.5	-105.7	44	-55.9	-33.1	-15.5	-54.2	11.7	1.9	2.4	-47.3	-15.7	-13.2	3.5	1.1	12	-3.5
cash-flows.row.account-payables	75.61	332.3	70	143.8	23.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	-75.61	-5.3	4.4	-6.1	-9	-48.1	-55.6	-13.4	-44.3	-3.4	-32.3	8.4	-34.8	-38.6	9.7	20.8	4.2	15.3	-4.4
cash-flows.row.other-non-cash-items	788.91	936.4	32.4	117.4	59.1	1417.9	94.8	-39.2	-58.8	4.4	12.6	-14.9	10.3	0.8	-15	-10.1	0.7	-2.1	-2.8
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	-1397.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-63.98	-127.5	-162.4	-118.5	-98.3	-83.9	-98.1	-119.9	-34.6	-7	-8	-78.8	-50.6	-17.9	-26.2	-20.2	-37.3	-21.6	-8.4
cash-flows.row.acquisitions-net	23.38	11.9	2.6	1.1	4.5	2.5	7	-194.2	-423.7	0.3	2.3	-57.8	-15.1	32.9	0	0	0.5	0	-5.9
cash-flows.row.purchases-of-investments	-1884.33	-1881	-4	-49	-21.4	-7	-7.6	-69.1	-36.8	-87.5	-12.6	0	-12	-42.3	0	-20.7	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	1.84	3.8	40.1	12.2	0.6	0.4	1.1	0.1	1.3	11.5	0.8	0	0.1	0.6	0	0	0.6	2.9	0
cash-flows.row.other-investing-activites	2177.1	1835.4	-569.5	17.8	85.6	-94.5	44.6	134.6	36.1	165	-181.7	139	7.9	0.2	105.4	-325.1	11	-34	0.1
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	254.01	-157.4	-693.3	-136.5	-29	-182.6	-53	-248.5	-457.7	82.3	-199.3	2.4	-69.7	-26.5	79.1	-366	-25.2	-52.6	-14.3
cash-flows.row.debt-repayment	-655.9	-457	-427.1	-25	-123.2	-30.3	-0.4	-1.5	-4.4	0	-1	0	-30	0	-23	0	-15	-15	-15
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	-3.5	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	3.5	0	0	0	0	-0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-25.43	-15.6	-14.6	-4	-3.3	-13.4	-22.4	-22.8	-22.2	-14.2	-5.7	-6.5	-14.7	-11.4	-8.1	-1.7	-36.9	-18.1	-1.9
cash-flows.row.other-financing-activites	1517.02	728.3	1364.5	175.6	-1.4	152.7	-11.5	-46.9	408.8	238.6	-7.4	-0.9	12.6	31	0	301.2	12	15.6	18.7
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	835.69	255.7	922.8	146.6	-127.9	108.9	-34.3	-71.2	382.3	224.5	-14	-7.4	-32.1	19.6	-31.1	299.5	-39.9	-17.5	1.8
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-10.51	-1.4	-0.7	-0.4	0.2	0.7	1.8	-1.3	0	-0.1	-0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	360.93	-216.9	396.7	94.2	-4.8	-52.8	55.5	-121.6	10.2	415.5	-158	52.6	-76.6	71.8	137.4	46.8	27.9	18.9	16
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	2974.66	725.7	942.6	545.8	451.6	456.4	509.2	453.8	575.4	565.2	149.8	307.8	255.2	331.7	260	122.5	75.7	47.8	28.9
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	2613.73	942.6	545.8	451.6	456.4	509.2	453.8	575.4	565.2	149.8	307.8	255.2	331.7	260	122.5	75.7	47.8	28.9	12.9
cash-flows.row.operating-cash-flow	-1397.24	-313.8	167.9	84.5	151.9	20.2	141	199.3	85.6	108.7	55.5	57.6	25.2	78.7	89.4	113.3	93	89	28.4
cash-flows.row.capital-expenditure	-63.98	-127.5	-162.4	-118.5	-98.3	-83.9	-98.1	-119.9	-34.6	-7	-8	-78.8	-50.6	-17.9	-26.2	-20.2	-37.3	-21.6	-8.4
cash-flows.row.free-cash-flow	-1461.23	-441.3	5.4	-34	53.6	-63.7	42.9	79.5	51	101.7	47.5	-21.2	-25.3	60.8	63.1	93.1	55.7	67.5	20

損益計算書の行

Talkweb Information System Co.,Ltd. の売上は前期比 0.003% の変化。002261.SZ の売上総利益は 535.07 と報告されている。同社の営業費用は 575.81 で、前期比0.046% の変化を示している. 減価償却費は 93.83 であり、前期からの増減率は 0.262% である。営業費用は 575.81 と報告されており、前年比0.046% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-1.129% の伸びを示す。営業利益は -23.17 で、前年度比-1.129% の変化を示している。当期純利益の増減率は -13.403%。前年度の当期純利益は -1015.26 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007	2005
income-statement-row.row.total-revenue	2509.38	2236.7	2230.3	1488.6	1239.7	1185	1118.8	1028.5	768.7	657.9	559.5	432.8	371.7	357.3	308.7	262.6	233.5	163.4	136.9
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1980.04	1701.6	1522.4	870	660.2	596.8	481.3	364.7	323.4	383.9	296.7	212.1	165.7	137	134.9	114.4	98.8	65.5	75.8
income-statement-row.row.gross-profit	529.34	535.1	707.9	618.6	579.5	588.2	637.5	663.7	445.2	273.9	262.8	220.7	206	220.3	173.8	148.1	134.7	97.9	61.1
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	229.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	54.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	150.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	184.6	131.9	148.7	121.5	141	-7.8	-1.4	31.7	21.1	20	17.8	16.4	15.5	6.1	8.2	11.7	2.6	1	1.9
income-statement-row.row.operating-expenses	612.97	575.8	575.5	477.6	531.7	561.9	483.8	445.7	309.6	211.3	216.7	199.8	136.8	108.5	97.1	73.4	54.5	36.4	25.8
income-statement-row.row.cost-and-expenses	2593.01	2277.4	2098	1347.6	1192	1158.8	965.1	810.5	633.1	595.2	513.3	411.9	302.4	245.5	232	187.8	153.3	101.8	101.6
income-statement-row.row.interest-income	14.93	20.8	13.1	5.8	9.3	7.5	9.4	6	5.4	11.1	10.2	9.3	10.4	8.6	12.3	5.5	1.6	0.4	0
income-statement-row.row.interest-expense	28.23	17.8	16.3	4	3.2	2.4	0.2	0.6	0	0	0	0	1.5	0.2	0.1	1.7	0.7	0.1	0.9
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	150.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-3.35	-994.7	-57.5	-105.3	-41.2	-1403.1	-83.5	9.4	97.6	25	9.5	25.7	20.1	15.8	25.9	17.5	5.5	3.5	3.5
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	184.6	131.9	148.7	121.5	141	-7.8	-1.4	31.7	21.1	20	17.8	16.4	15.5	6.1	8.2	11.7	2.6	1	1.9
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-3.35	-994.7	-57.5	-105.3	-41.2	-1403.1	-83.5	9.4	97.6	25	9.5	25.7	20.1	15.8	25.9	17.5	5.5	3.5	3.5
income-statement-row.row.interest-expense	28.23	17.8	16.3	4	3.2	2.4	0.2	0.6	0	0	0	0	1.5	0.2	0.1	1.7	0.7	0.1	0.9
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	997.95	93.8	74.3	53.1	62.8	72.6	68.6	60.7	28.6	19.6	23.1	22.3	20	18.5	18.3	14.9	9.4	3.3	1.8
income-statement-row.row.ebitda-caps	-63.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-1061.4	-23.2	179.1	157.6	52.7	-1369	71.6	196.6	212.3	68	38.5	30.2	73.7	121.8	94.4	80.6	83.1	64	37
income-statement-row.row.income-before-tax	-1064.75	-1017.9	121.6	52.3	11.5	-1376.9	70.2	227.4	233.2	87.6	55.7	46.6	89.3	127.7	102.6	92.2	85.7	65	38.8
income-statement-row.row.income-tax-expense	-3.74	-2.6	21.9	4	-9.9	-10.6	4	20.8	19	11.1	5.4	7.2	12.3	13.9	12.9	8	8.1	4.5	1.5
income-statement-row.row.net-income	-1056.27	-1015.3	81.9	47.8	22	-1365.9	66.3	211.5	209.5	56.3	39.6	36.3	66.2	110.7	87.2	78.4	63.3	50.1	32.9