Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd

シンボルマーク: 002395.SZ

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-1.2590
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Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd (002395-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd (002395.SZ). 会社の収益は 907.967 M の平均を示し、これは 0.096 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 100.137 M であり、0.168 % である。平均売上総利益率は 0.117 % である。昨年度の純利益成長率は-2.215 % で, 0.170 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltdの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.116 となる. 流動資産の領域では、002395.SZ は報告通貨で 1002.246 を計上する。これらの資産の大部分、正確には293.786 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.000% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは6.239 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 623891700.000% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで3.118 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.271% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での914.844 で評価される。この面の前年比変化は0.065% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は393.627 で評価され、在庫は 298.66 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 127.14 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1171.87	293.8	293.8	269.7	507.9	223.4	256.9	238.2	300.7	296	187.4	249.6	306.8	330.3	508.5	133.2	52.8	40.4	52.4
balance-sheet.row.short-term-investments	0	0	0	-6.7	5.8	-7.3	-5.8	-2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	1682.55	393.6	411	504.1	223.3	257.6	188.9	247	208.3	201.9	138.6	126.5	127.5	0	148.3	74.8	58.7	41.3	30.1
balance-sheet.row.inventory	1282.31	298.7	252.3	372.9	363.1	372.9	342.4	301.3	270.6	258	356.4	279.8	237.4	237	164.1	115.7	124.1	122.6	110.4
balance-sheet.row.other-current-assets	46.94	16.2	50.2	29.9	9.1	14.3	6.5	0	4.3	10.9	32.3	14.9	-0.1	129.2	0	-1.9	-1.7	-0.7	-0.2
balance-sheet.row.total-current-assets	4183.67	1002.2	1007.3	1176.6	1103.2	868.2	794.8	786.6	783.9	766.8	714.7	670.9	671.5	696.6	820.9	321.8	234	203.5	192.6
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	3188.32	898.1	676.3	667	288	319.3	359.9	340.6	297.7	311.7	343.5	364.8	247.1	215.8	130.2	110.1	122	129.4	141.3
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	7.3	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	393.93	127.1	71.1	107.7	61.9	63.5	67.8	69.7	71.3	73	74.7	73	74.3	44.6	0.2	0.3	0.4	0	0
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	393.93	127.1	71.1	107.7	61.9	63.5	67.8	77	78.6	80.3	82.1	73	74.3	44.6	0.2	0.3	0.4	0	0
balance-sheet.row.long-term-investments	24.74	6.2	0	66.7	54.2	67.3	65.8	62.2	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	61.99	15.4	15.6	8.1	7.7	6.8	6	5.4	5.1	4.2	3.1	3.3	2.6	2	1.6	1.2	1.1	1.1	0.4
balance-sheet.row.other-non-current-assets	1115.44	223.8	267.1	38.8	45.9	2.9	8.7	21.7	82.4	3.9	0.3	4.4	20.3	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	4778.36	1270.7	1030	888.2	457.7	459.9	508.1	506.9	465.4	401.8	428.9	445.5	344.2	262.4	132	111.6	123.5	130.5	141.8
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	8962.03	2273	2037.3	2064.9	1560.9	1328	1302.9	1293.4	1249.3	1168.5	1143.5	1116.4	1015.7	959	952.9	433.4	357.5	334	334.4
balance-sheet.row.account-payables	1134.26	295.2	299.2	439.7	278.3	307.1	296	241.6	199.2	168.6	136.6	149.3	130.4	134.9	138.3	132.9	109.1	117.2	128.8
balance-sheet.row.short-term-debt	488.31	113.3	89.4	102.3	60.1	58	68	40	40	40	71.5	28.8	15	15	15	35	65	20	65
balance-sheet.row.tax-payables	14.73	3	3.1	6.4	8	7.7	5.7	4.4	2.9	5.7	4	3	2.6	-2.8	0.2	4.3	4.3	3.7	1
balance-sheet.row.long-term-debt-total	10.27	3.1	2.3	2.5	2.8	19.6	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	40	10	55	10
Deferred Revenue Non Current	497.9	131.2	92.9	30.5	1.2	2	2.8	3.6	4.4	5.8	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	1.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	979.18	251	191.8	261.5	6.6	53.7	63.6	28.3	39.5	33.7	20.9	10.4	10.3	8.4	9.3	9.7	6.7	9.1	11.5
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	2519.76	637.7	597.7	274.5	242.7	22.3	11.6	4.4	5.3	6.8	8.2	7.4	8.7	9	9.6	50.7	14.8	60.4	16.3
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	10.27	3.1	2.3	2.5	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	5313.52	1358.1	1178	1160.1	666.4	475.7	445	336.6	308.7	278.6	275.3	241	176.6	169.4	176.4	235.7	202	211.7	244.5
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1072.84	268.2	268.2	268.2	268.2	178.8	178.8	178.8	178.8	178.8	178.8	178.8	89.4	89.4	89.4	66.9	66.9	66.9	66.9
balance-sheet.row.retained-earnings	1043.17	255	216.7	262.1	251.9	209.7	215.1	199	200.2	174.3	161.3	164.1	165.1	166.5	157.4	117	79.1	49.1	20
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	465.44	54	36.9	36.9	36.9	36.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1067.06	337.6	337.6	337.6	337.6	427	463.9	457.8	457.8	452.1	450.9	449.1	536.5	533.7	529.7	13.8	9.5	6.2	3
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	3648.51	914.8	859.4	904.8	894.6	852.4	857.8	835.6	836.8	805.2	791	792	791	789.6	776.5	197.7	155.5	122.3	89.9
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	8962.03	2273	2037.3	2064.9	1560.9	1328	1302.9	1293.4	1249.3	1168.5	1143.5	1116.4	1015.7	959	952.9	433.4	357.5	334	334.4
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0	0	0	0	0	121.2	103.8	84.8	77.2	83.4	48.1	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	3648.51	914.8	859.4	904.8	894.6	852.4	857.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	8962.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	18.68	6.2	0	60	60	60	60	60	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	498.58	116.4	91.6	104.8	60.1	58	68	40	40	40	71.5	28.8	15	15	15	75	75	75	75
balance-sheet.row.net-debt	-673.29	-177.4	-202.2	-164.8	-442	-165.4	-188.9	-198.2	-260.7	-256	-115.8	-220.8	-291.8	-315.3	-493.5	-58.2	22.2	34.6	22.6

キャッシュフロー計算書

Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、0.869 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -143113971.650 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-2.666 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 72.49, 0.32、および -80 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-3.08 を株主への配当に充当した。同時に、37.63 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
cash-flows.row.net-income	48.62	55.2	-45.5	50.5	42.2	30.3	35.9	30.5	54.6	30.7	1.8	18.1	28.3	39.9	44.9	42.2	33.3	32.4	14.4
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	1.18	72.5	51.9	53.1	55.3	53.3	43.6	40.2	45.3	44	43	30.3	23.1	18.4	14.8	14.7	14.4	14.3	0
cash-flows.row.deferred-income-tax	0.1	1	-7.5	-0.4	-1.5	-0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	-1	7.5	0.4	1.5	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	0	-21.9	-50	-110.4	-15.3	-74.5	49.3	-54.2	16.1	89.4	-100.2	-23.9	-2.1	-93.2	-41.4	1.9	-28.3	-29	0
cash-flows.row.account-receivables	0	41.9	84.7	89.1	20.6	-70.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	0	-49	119	-10.1	10	-28	-42.4	-29.9	-13.6	98.5	-75.8	-44.3	-2.1	-72.9	-48.4	8.4	-1.5	-12.2	0
cash-flows.row.account-payables	0	-16	-246.3	-189	-44.4	24.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	1	-7.5	-0.4	-1.5	-0.9	91.7	-24.3	29.7	-9.1	-24.4	20.4	0	-20.3	7	-6.5	-26.7	-16.8	0
cash-flows.row.other-non-cash-items	26.8	4.8	3.6	7.5	12.7	10.3	8.5	9.7	5.4	7.2	1	2	-1.1	-4.4	5.9	4.6	4.7	4.6	-14.4
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	115.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-146.29	-143.4	-210.6	-212.9	-44.9	-6.2	-14.2	-67.4	-29.3	-17.9	-27.5	-115.7	-98.3	-119.6	-117.3	-9.1	-8.1	-30	-15.6
cash-flows.row.acquisitions-net	2.39	-0.3	265.3	0.1	245	0	0	0	0	0	-10.2	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-2.4	-2.4	-29.1	-1.3	-23.3	0	0	0	-60	-2.7	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0.01	2.7	60.3	39.6	17.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-2.34	0.3	0	0	-32.6	0	0	0.1	0	0	1.1	-3.4	0	0	0	0	1	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-148.64	-143.1	85.9	-174.4	161.7	-6.2	-14.2	-67.4	-89.3	-20.6	-39.6	-119.1	-98.3	-119.6	-117.3	-9.1	-7.1	-30	-15.6
cash-flows.row.debt-repayment	-76	-80	-90	-60	-78	-68	-40	-40	-40	-96.1	-166.5	-30	-80	-30	-100	-130	-50	-85	-50
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-3.1	-3.1	-3.3	-42.7	-2.6	-38.4	-2.5	-16	-10.8	-11.6	-11.7	-18.7	-28.1	-27.6	-2.4	-3.3	-4.5	-4.1	-3.5
cash-flows.row.other-financing-activites	100.23	37.6	94.7	80	37	60.9	-49.7	43.6	-14.4	50.4	237.4	98.4	120.2	59.5	547.8	130	50	85	75
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	18.44	44.4	1.4	-22.7	-43.7	-45.6	-92.3	-12.4	-65.2	-57.3	59.2	49.7	12.1	1.8	445.4	-3.3	-4.5	-4.1	21.5
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	6.1	3.5	9.8	-2.9	-10.1	1.7	4.8	-5.3	5.9	3.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.9	-0.5	0	-0.1	-0.1	-0.4
cash-flows.row.net-change-in-cash	-140.23	15.4	57.2	-199.5	202.9	-30.7	35.8	-58.9	-27.2	96.5	-35	-43.3	-38.6	-157.9	351.9	50.9	12.4	-12	9.7
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1045.2	272.2	256.8	199.7	399.2	196.3	227	191.2	250.1	277.3	180.8	215.8	259.1	297.7	455.6	103.7	52.8	40.4	52.4
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1185.43	256.8	199.7	399.2	196.3	227	191.2	250.1	277.3	180.8	215.8	259.1	297.7	455.6	103.7	52.8	40.4	52.4	42.7
cash-flows.row.operating-cash-flow	115.97	110.6	-40	0.6	94.9	19.3	137.3	26.3	121.4	171.4	-54.3	26.5	48.2	-39.3	24.2	63.3	24.1	22.3	4.2
cash-flows.row.capital-expenditure	-146.29	-143.4	-210.6	-212.9	-44.9	-6.2	-14.2	-67.4	-29.3	-17.9	-27.5	-115.7	-98.3	-119.6	-117.3	-9.1	-8.1	-30	-15.6
cash-flows.row.free-cash-flow	-30.32	-32.9	-250.6	-212.3	50.1	13.2	123.2	-41.2	92.1	153.5	-81.8	-89.2	-50	-158.9	-93.1	54.2	16	-7.8	-11.4

損益計算書の行

Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.,Ltd の売上は前期比 0.085% の変化。002395.SZ の売上総利益は 170.6 と報告されている。同社の営業費用は 113.12 で、前期比12.311% の変化を示している. 減価償却費は 72.49 であり、前期からの増減率は 0.396% である。営業費用は 113.12 と報告されており、前年比12.311% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比2.605% の伸びを示す。営業利益は 60.41 で、前年度比-2.605% の変化を示している。当期純利益の増減率は -2.215%。前年度の当期純利益は 55.22 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	1649.03	1510.7	1393	1470	1341.8	1416.6	1395.7	1273.4	1056.1	990.5	803.3	549.2	508.8	505.8	505	456.6	414.6	425.8	326.8
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1460.87	1340.1	1343.6	1299	1192.5	1261.7	1244.8	1147.9	908	879.4	742.6	481.1	439.4	429	412.6	385.3	358.5	374.9	300.5
income-statement-row.row.gross-profit	188.16	170.6	49.3	171	149.3	154.9	150.9	125.6	148	111.1	60.7	68	69.5	76.8	92.4	71.3	56.1	50.9	26.2
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	64.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	23.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	1.2	1.2	30.7	30.7	17.9	28.3	-1.7	-0.1	-2	3.8	1.5	2	1.4	4.3	1.5	0.8	3.4	5.2	0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	119.05	113.1	100.7	106.8	90.8	111.3	102.6	79.2	81	76.5	58.6	49.1	40.5	38.4	37.7	17.8	14.9	11.2	9.3
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1579.92	1453.3	1444.3	1405.8	1283.3	1373	1347.4	1227.1	989	955.9	801.2	530.2	479.8	467.4	450.3	403.1	373.4	386.1	309.9
income-statement-row.row.interest-income	7.14	6.8	2.1	1.9	2.8	1.8	1.7	1.9	2.2	2.7	3.6	7.4	9.5	10.1	2.7	0	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	3.56	3.7	3.5	2.8	2.6	2.6	2.6	1.7	1.8	2.6	3.3	0.8	1.3	0.8	2.4	3.2	4.1	3.5	0.7
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	1.2	1.2	-11.9	-0.6	0.2	-12.9	-6.7	-9.2	-4	-0.7	2.7	1.9	4.7	9.2	-1.9	-3.7	-1.7	1.4	-0.6
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	1.2	1.2	30.7	30.7	17.9	28.3	-1.7	-0.1	-2	3.8	1.5	2	1.4	4.3	1.5	0.8	3.4	5.2	0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	1.2	1.2	-11.9	-0.6	0.2	-12.9	-6.7	-9.2	-4	-0.7	2.7	1.9	4.7	9.2	-1.9	-3.7	-1.7	1.4	-0.6
income-statement-row.row.interest-expense	3.56	3.7	3.5	2.8	2.6	2.6	2.6	1.7	1.8	2.6	3.3	0.8	1.3	0.8	2.4	3.2	4.1	3.5	0.7
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	9.56	72.5	51.9	58.4	57.2	53.3	43.6	40.2	45.3	44	43	30.3	23.1	18.4	14.8	14.7	14.4	14.3	0.8
income-statement-row.row.ebitda-caps	83.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	73.5	60.4	-37.6	55.2	46.4	46.3	43.3	37.3	65	30.1	3.2	18.8	32.3	43.3	51.3	49.1	36.1	35.9	16.2
income-statement-row.row.income-before-tax	74.7	61.6	-49.6	54.6	46.5	33.4	41.6	37.2	63	33.9	4.7	20.8	33.7	47.6	52.8	49.8	39.5	41.1	16.3
income-statement-row.row.income-tax-expense	7.4	6.4	-4.1	4.1	4.3	3.1	5.7	6.7	8.4	3.2	3	2.6	5.4	7.7	7.9	7.7	6.2	8.7	1.9
income-statement-row.row.net-income	67.3	55.2	-45.5	50.5	42.2	30.3	22.2	13.1	35.6	23.2	8	18.8	28.2	39.9	44.9	42.2	33.3	32.4	14.4