Paprastai tariant, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. turi 23411.642 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.455% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.245%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.215%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.006% grąža, liudija, kad Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.040% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.007% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.54, o žemiausia - iki $4.48. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000166.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 35007.31% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (33519.59%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (10808.05%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
35007.31%
Greitasis koeficientas
33519.59%
Pinigų santykis
10808.05%
Pelningumo rodikliai
000166.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 10.24%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.11%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 116.90%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.54% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.69%
Efektyvi mokesčių norma
10.24%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.11%
EBT vienam EBIT
116.90%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.54%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 350.07 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
335 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 108 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 27.29% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
33520
Atsargų likučio dienos
3780
Veiklos ciklas
5117.65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
1402
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
3716
Gautinų sumų apyvartumas
0.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.26
Atsargų apyvartumas
0.10
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.63
Turto apyvartumas
0.03
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.16, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.14, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.29 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.90 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 1.57, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.16
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.14
Pinigai vienai akcijai
1.29
Išmokėjimo koeficientas
1.90
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
1.57
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.15
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
55.03
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.58
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 51.90% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.19 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 56.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 76.16%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.47 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
51.90%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.19
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
56.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
76.16%
Palūkanų padengimas
0.47
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
6.15
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.18, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.00, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.13, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.18
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.00
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.13
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.00
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.11
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 31.24% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 42.91% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 16.64%, ir veiklos pajamų augimas, 16.64%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 65.16%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 63.64%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
31.24%
Bendrojo pelno augimas
42.91%
EBIT augimas
16.64%
Veiklos pajamų augimas
16.64%
Grynųjų pajamų augimas
65.16%
EPS augimas
63.64%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
63.64%
Dividendų vienai akcijai augimas
-33.10%
Veiklos pinigų srautų augimas
-45.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-46.69%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.39%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.25%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-10.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
213.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
226.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
213.59%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-10.67%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3.18%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-40.69%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
96.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
26.18%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
13.20%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
117.31%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-14.36%
Gautinų sumų augimas
1245.06%
Atsargų augimas
-99.23%
Turto augimas
3.64%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.37%
Skolos augimas
50.18%
SGA išlaidų augimas
4.07%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 346,883,127,846.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.38, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.05%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.90%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
346,883,127,846.4
Pajamų kokybė
4.38
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.40
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.05%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.90%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.25%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-67.69%
Graham skaičius
4.07
Materialiojo turto grąža
0.73%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-13.85
Apyvartinis kapitalas
-164,483,095,139
Materialiojo turto vertė
128,482,540,866
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-505,470,192,139
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
37,922,375,635.5
Vidutinės mokėtinos sumos
37,361,019,681
Vidutinės atsargos
76,326,960,430.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
989
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
5353
Turimų atsargų dienos
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.93, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.85, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.15
Kainos ir pardavimų santykis
5.93
Kainos pinigų srautų santykis
4.04
Kainos pelno ir augimo santykis
1.30
Įmonės vertės daugiklis
-72.45
Kaina Tikroji vertė
1.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.85
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.11
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
13.31
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.54
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
17.21
Pelno pajamingumas
4.14%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
17.60%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
