Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.425% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.119%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.093%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.117% grąža, liudija, kad Kia Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kia Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.217% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kia Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.221% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kia Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $111500, o žemiausia - iki $108200. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kia Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000270.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 145.93% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (101.24%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (55.91%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
145.93%
Greitasis koeficientas
101.24%
Pinigų santykis
55.91%
Pelningumo rodikliai
000270.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.02% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.07%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.54%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.88% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.02%
Efektyvi mokesčių norma
28.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.07%
EBT vienam EBIT
109.54%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.88%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.46 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1919.77% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
101
Atsargų likučio dienos
70
Veiklos ciklas
88.91
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
64
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
25
Gautinų sumų apyvartumas
19.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.68
Atsargų apyvartumas
5.22
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.35
Turto apyvartumas
1.27
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 28531.38, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 20625.62, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 52184.53 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
28531.38
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
20625.62
Pinigai vienai akcijai
52184.53
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.74
Trumpalaikio padengimo koeficientas
9.72
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.61
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.61
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 5.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.09 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.99%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 8.14%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 114.42 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
5.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.09
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.99%
Bendra skola ir kapitalizacija
8.14%
Palūkanų padengimas
114.42
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.74
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.73
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 252083.87, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 22167.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 117576.30, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 109230.77, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
252083.87
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
22167.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
117576.30
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
109230.77
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
117576.30
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10884.61
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7905.76
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 60.48%, ir veiklos pajamų augimas, 60.48%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 62.25%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 64.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.31%
Bendrojo pelno augimas
25.56%
EBIT augimas
60.48%
Veiklos pajamų augimas
60.48%
Grynųjų pajamų augimas
62.25%
EPS augimas
64.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
64.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.23%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.23%
Dividendų vienai akcijai augimas
18.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
21.04%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
12.84%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.49%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
86.58%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.82%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
141.91%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
155.87%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
110.90%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
135.20%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
668.88%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
497.46%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
135.09%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
73.03%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
57.70%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
445.27%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
343.02%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
208.19%
Gautinų sumų augimas
-0.37%
Atsargų augimas
23.83%
Turto augimas
9.38%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
19.81%
Skolos augimas
-46.71%
MTTP išlaidų augimas
19.62%
SGA išlaidų augimas
-3.31%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 28,417,587,376,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.11%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -27.71%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
28,417,587,376,000
Pajamų kokybė
1.29
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.51%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.11%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-27.71%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.14%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-133.00%
Graham skaičius
242165.58
Materialiojo turto grąža
11.35%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9531.40
Apyvartinis kapitalas
11,792,197,000,000
Materialiojo turto vertė
43,248,109,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
3,396,711,000,000
Vidutinės gautinos sumos
5,340,252,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
10,036,322,000,000
Vidutinės atsargos
10,188,350,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Turimų atsargų dienos
53
ROIC
15.86%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.95, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.95, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.43, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.42, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.91, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.95
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.95
Kainos ir pardavimų santykis
0.43
Kainos pinigų srautų santykis
3.91
Įmonės vertės daugiklis
2.92
Kaina Tikroji vertė
0.95
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.91
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.42
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.83
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.28
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.52
Pelno pajamingumas
22.71%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
21.13%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
