Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.871% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.649%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.490%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.206% grąža, liudija, kad Luzhou Laojiao Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Luzhou Laojiao Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.350% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Luzhou Laojiao Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.319% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Luzhou Laojiao Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $195, o žemiausia - iki $185.98. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Luzhou Laojiao Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000568.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 506.05% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (385.01%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (318.92%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
506.05%
Greitasis koeficientas
385.01%
Pinigų santykis
318.92%
Pelningumo rodikliai
000568.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 65.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.42%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.42%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 64.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
65.78%
Efektyvi mokesčių norma
25.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.42%
EBT vienam EBIT
101.42%
EBIT vienam pajamų rodikliui
64.86%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 5.06 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 536.13% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
385
Atsargų likučio dienos
1157
Veiklos ciklas
1225.14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
221
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1004
Gautinų sumų apyvartumas
5.36
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.65
Atsargų apyvartumas
0.32
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.81
Turto apyvartumas
0.42
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.24, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.25, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.82 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.46 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.42, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.24
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.25
Pinigai vienai akcijai
22.82
Išmokėjimo koeficientas
0.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.42
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.88
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.89
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.82
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.32
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.51
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.72% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.29 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 20.59%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 22.64%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 36.42 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.72%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.29
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
20.59%
Bendra skola ir kapitalizacija
22.64%
Palūkanų padengimas
36.42
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.89
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.48
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 17.82, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.26, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.05, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
17.82
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
28.26
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
26.05
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
28.26
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
8.63
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.89% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.39%, ir veiklos pajamų augimas, 24.39%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 27.79%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 27.68%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.89%
Bendrojo pelno augimas
3.17%
EBIT augimas
24.39%
Veiklos pajamų augimas
24.39%
Grynųjų pajamų augimas
27.79%
EPS augimas
27.68%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
27.68%
Dividendų vienai akcijai augimas
32.88%
Veiklos pinigų srautų augimas
29.56%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
27.34%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.72%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.89%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
732.70%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
149.05%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
117.76%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
267.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
279.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
120.56%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
273.68%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
143.95%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
79.38%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
146.01%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
241.60%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
170.00%
Gautinų sumų augimas
30.21%
Atsargų augimas
18.10%
Turto augimas
23.18%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
21.00%
Skolos augimas
93.56%
MTTP išlaidų augimas
9.56%
SGA išlaidų augimas
24.49%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 249,022,094,919.92 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.81, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.87%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.37%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.03%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
249,022,094,919.92
Pajamų kokybė
0.81
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.87%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.37%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.75%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-221.65%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.46%
Graham skaičius
75.83
Materialiojo turto grąža
22.12%
Graham Grynasis grynasis grynasis
10.97
Apyvartinis kapitalas
35,287,575,118
Materialiojo turto vertė
38,161,606,022
Grynojo trumpalaikio turto vertė
23,623,428,948
Vidutinės gautinos sumos
5,440,989,988
Vidutinės mokėtinos sumos
2,334,444,659
Vidutinės atsargos
10,731,393,160.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
86
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
235
Turimų atsargų dienos
1160
ROIC
23.98%
ROE
0.32%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.04, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.04, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 9.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 26.28, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 23.12, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.04
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.04
Kainos ir pardavimų santykis
9.69
Kainos pinigų srautų santykis
23.12
Kainos pelno ir augimo santykis
0.62
Įmonės vertės daugiklis
15.38
Kaina Tikroji vertė
6.04
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
23.12
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
26.28
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.35
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.54
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.91
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.26
Pelno pajamingumas
5.04%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.50%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
