Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.521% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 1.590%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 1.444%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.051% grąža, liudija, kad Hainan Expressway Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hainan Expressway Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.056% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hainan Expressway Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.060% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hainan Expressway Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.6, o žemiausia - iki $4.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hainan Expressway Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000886.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 770.87% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (597.84%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (262.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
770.87%
Greitasis koeficientas
597.84%
Pinigų santykis
262.29%
Pelningumo rodikliai
000886.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 178.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.53%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 112.32%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 159.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
178.59%
Efektyvi mokesčių norma
19.53%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.83%
EBT vienam EBIT
112.32%
EBIT vienam pajamų rodikliui
159.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 7.71 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
6 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 75.55% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
598
Atsargų likučio dienos
2538
Veiklos ciklas
3021.18
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
169
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
2853
Gautinų sumų apyvartumas
0.76
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.17
Atsargų apyvartumas
0.14
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.40
Turto apyvartumas
0.03
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.29, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.44 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.58 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.45, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.29
Pinigai vienai akcijai
1.44
Išmokėjimo koeficientas
0.58
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.45
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
5.43
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-1.97
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-5.48
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-0.23
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.16
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.57%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.88%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 605.22 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.57%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.88%
Palūkanų padengimas
605.22
Pinigų srauto ir skolos santykis
-1.97
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.11
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.17, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.25, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.06, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.94, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.17
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.25
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.06
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.94
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.06
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.14
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 33.38% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -3.58% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 198.08%, ir veiklos pajamų augimas, 198.08%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 386.96%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 380.77%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
33.38%
Bendrojo pelno augimas
-3.58%
EBIT augimas
198.08%
Veiklos pajamų augimas
198.08%
Grynųjų pajamų augimas
386.96%
EPS augimas
380.77%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
380.77%
Dividendų vienai akcijai augimas
-1.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
67.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-10.19%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-50.67%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-71.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-2.72%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-116.18%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-114.18%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-2077.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
172.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
165.26%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
301.16%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.45%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
13.76%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
8.49%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
9727.06%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1.42%
Gautinų sumų augimas
-12.97%
Atsargų augimas
1.77%
Turto augimas
7.12%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.08%
Skolos augimas
-5.07%
SGA išlaidų augimas
17.19%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,241,049,925 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.61%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 253.53%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,241,049,925
Pajamų kokybė
-0.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.61%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
253.53%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-78.93%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-1206.74%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.05%
Graham skaičius
4.17
Materialiojo turto grąža
7.69%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.61
Apyvartinis kapitalas
1,875,299,312
Materialiojo turto vertė
2,908,459,097
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,847,300,009
Vidutinės gautinos sumos
80,695,106.5
Vidutinės mokėtinos sumos
30,824,271
Vidutinės atsargos
383,780,531.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
162
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
162
Turimų atsargų dienos
1874
ROIC
7.75%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.56, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.56, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 40.44, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -16.38, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -88.96, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.56
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.56
Kainos ir pardavimų santykis
40.44
Kainos pinigų srautų santykis
-88.96
Kainos pelno ir augimo santykis
0.07
Įmonės vertės daugiklis
33.11
Kaina Tikroji vertė
1.56
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-88.96
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-16.38
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.59
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
19.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-61.54
Pelno pajamingumas
5.22%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.88%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
