Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.196% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.050%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.036%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.033% grąža, liudija, kad Unisplendour Corporation Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Unisplendour Corporation Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.084% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Unisplendour Corporation Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.083% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Unisplendour Corporation Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $22.14, o žemiausia - iki $21.54. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Unisplendour Corporation Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000938.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 157.82% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (90.29%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (36.51%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
157.82%
Greitasis koeficientas
90.29%
Pinigų santykis
36.51%
Pelningumo rodikliai
000938.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.06% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 6.73%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.41%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.06%
Efektyvi mokesčių norma
6.73%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.41%
EBT vienam EBIT
101.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.58 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
90
Atsargų likučio dienos
139
Veiklos ciklas
234.97
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
94
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
141
Gautinų sumų apyvartumas
3.82
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.90
Atsargų apyvartumas
2.62
Ilgalaikio turto apyvartumas
29.66
Turto apyvartumas
0.92
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.93, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.78 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.05 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.93
Pinigai vienai akcijai
4.78
Išmokėjimo koeficientas
0.05
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.47
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.23
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-2.13
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-1.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.23% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.38 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 12.12%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 27.31%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.77 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.23%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.38
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
12.12%
Bendra skola ir kapitalizacija
27.31%
Palūkanų padengimas
11.77
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.47
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 25.89, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.13, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.04, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
25.89
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.13
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.04
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.13
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.24
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.17
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.49% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 15.76% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1.77%, ir veiklos pajamų augimas, 1.77%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -1.34%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -1.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.49%
Bendrojo pelno augimas
15.76%
EBIT augimas
1.77%
Veiklos pajamų augimas
1.77%
Grynųjų pajamų augimas
-1.34%
EPS augimas
-1.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-1.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
284.32%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
230.61%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
124.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.47%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
711.55%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1250.44%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
136.54%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
922.72%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
137.41%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.69%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
566.17%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
26.57%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.98%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
105.84%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
121.14%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-14.76%
Gautinų sumų augimas
23.57%
Atsargų augimas
10.05%
Turto augimas
11.49%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.28%
Skolos augimas
15.67%
MTTP išlaidų augimas
22.16%
SGA išlaidų augimas
4.42%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 51,214,211,600.74 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.07, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 23.88%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.01%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
51,214,211,600.74
Pajamų kokybė
1.07
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.16%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
23.88%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.01%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.65%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-50.34%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.35%
Graham skaičius
18.10
Materialiojo turto grąža
6.64%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.60
Apyvartinis kapitalas
17,389,963,656
Materialiojo turto vertė
20,139,147,867
Grynojo trumpalaikio turto vertė
14,477,004,729
Vidutinės gautinos sumos
14,825,954,095
Vidutinės mokėtinos sumos
12,531,602,314.5
Vidutinės atsargos
19,349,128,837.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
82
Turimų atsargų dienos
126
ROIC
9.73%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.79, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.79, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.79, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -22.37, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -32.87, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.79
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.79
Kainos ir pardavimų santykis
0.79
Kainos pinigų srautų santykis
-32.87
Kainos pelno ir augimo santykis
0.54
Įmonės vertės daugiklis
12.07
Kaina Tikroji vertė
1.79
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-32.87
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-22.37
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.75
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.69
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.07
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.74
Pelno pajamingumas
6.71%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.34%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
