Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.752% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.199%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.070%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.004% grąža, liudija, kad Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.030% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.015% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4250, o žemiausia - iki $4095. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 001200.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Greitasis koeficientas (105.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (15.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Greitasis koeficientas
105.74%
Pinigų santykis
15.20%
Pelningumo rodikliai
001200.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.33% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 9.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 95.32%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 36.77%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.93% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.33%
Efektyvi mokesčių norma
9.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
95.32%
EBT vienam EBIT
36.77%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.93%
Veiklos efektyvumas
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
106
Veiklos ciklas
1478.66
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1479
Gautinų sumų apyvartumas
0.25
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.91
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -342.42, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -486.75, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14422.09 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-342.42
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-486.75
Pinigai vienai akcijai
14422.09
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.42
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.01
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.01
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-2.37
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-2.37
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 48.07% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 4.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 55.17%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 80.52%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.55 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
48.07%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
4.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
55.17%
Bendra skola ir kapitalizacija
80.52%
Palūkanų padengimas
0.55
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.60
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5019.39, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 334.24, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11018.23, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10625.91, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5019.39
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
334.24
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11018.23
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10625.91
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11018.23
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
47542.00
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-144.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 68.80% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 95.47% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 41.66%, ir veiklos pajamų augimas, 41.66%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 95.86%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 99.53%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
68.80%
Bendrojo pelno augimas
95.47%
EBIT augimas
41.66%
Veiklos pajamų augimas
41.66%
Grynųjų pajamų augimas
95.86%
EPS augimas
99.53%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
99.53%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.84%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.84%
Dividendų vienai akcijai augimas
-57.27%
Veiklos pinigų srautų augimas
307.12%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
784.76%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
157.41%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
97.58%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.74%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-59.70%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-77.30%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
131.92%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-30.37%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-58.05%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.66%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
41.94%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
20.51%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-16.24%
Gautinų sumų augimas
198.31%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
7.71%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.66%
Skolos augimas
228.84%
SGA išlaidų augimas
-6.27%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,121,528,116,166 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.15, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.41%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.71%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,121,528,116,166
Pajamų kokybė
3.15
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.41%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.71%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.88%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-57.94%
Graham skaičius
9102.85
Materialiojo turto grąža
0.35%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-54742.09
Apyvartinis kapitalas
-2,936,566,557,000
Materialiojo turto vertė
975,874,560,858
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-7,687,427,343,652
Investuotas kapitalas
4
Vidutinės gautinos sumos
1,188,743,781,266
Vidutinės atsargos
1,558,696,052,410.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.38, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.38, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.89, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -8.73, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.27, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.38
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.38
Kainos ir pardavimų santykis
0.89
Kainos pinigų srautų santykis
-12.27
Kainos pelno ir augimo santykis
0.03
Įmonės vertės daugiklis
-34.43
Kaina Tikroji vertė
0.38
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.27
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-8.73
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.32
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
19.29
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
42.62
Pelno pajamingumas
9.50%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
25.82%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
