Paprastai tariant, BOOKOOK Securities Co., Ltd. turi 8.31 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.864% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.474%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.283%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.032% grąža, liudija, kad BOOKOOK Securities Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad BOOKOOK Securities Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.078% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, BOOKOOK Securities Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.076% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
BOOKOOK Securities Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $24550, o žemiausia - iki $23950. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja BOOKOOK Securities Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 001270.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Greitasis koeficientas (87.09%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (32.13%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Greitasis koeficientas
87.09%
Pinigų santykis
32.13%
Pelningumo rodikliai
001270.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 35.75% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.56%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 75.47%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 47.37% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
35.75%
Efektyvi mokesčių norma
22.56%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.17%
EBT vienam EBIT
75.47%
EBIT vienam pajamų rodikliui
47.37%
Veiklos efektyvumas
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Veiklos ciklas
287.99
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
288
Gautinų sumų apyvartumas
1.27
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.06
Turto apyvartumas
0.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -217305.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -217458.21, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 32588.11 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.24 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -9.56, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-217305.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-217458.21
Pinigai vienai akcijai
32588.11
Išmokėjimo koeficientas
0.24
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-9.56
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-2.90
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-3.75
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-1423.72
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-130.18
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 37.72% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.88 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.64%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 46.85%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.03 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
37.72%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.88
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.64%
Bendra skola ir kapitalizacija
46.85%
Palūkanų padengimas
1.03
Pinigų srauto ir skolos santykis
-2.90
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 30680.24, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6436.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 85121.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 82887.35, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
30680.24
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6436.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
85121.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
82887.35
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
85121.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
85436.53
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-152.63
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 46.55% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 59.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 85.19%, ir veiklos pajamų augimas, 85.19%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 35.43%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 35.43%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
46.55%
Bendrojo pelno augimas
59.98%
EBIT augimas
85.19%
Veiklos pajamų augimas
85.19%
Grynųjų pajamų augimas
35.43%
EPS augimas
35.43%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
35.43%
Dividendų vienai akcijai augimas
-6.19%
Veiklos pinigų srautų augimas
-83.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-84.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
293.10%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
140.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.04%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
115.49%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
5711.32%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-66.68%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
314.71%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.47%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-5.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
112.48%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
66.61%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
35.12%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
319.70%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
14.98%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
24.67%
Gautinų sumų augimas
166.00%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
19.51%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.07%
Skolos augimas
193.88%
SGA išlaidų augimas
-2.42%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 696,265,810,750 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.94%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
696,265,810,750
Pajamų kokybė
0.48
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.94%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.50%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-67.43%
Graham skaičius
111027.03
Materialiojo turto grąža
3.27%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-67695.08
Apyvartinis kapitalas
-516,577,137,000
Materialiojo turto vertė
737,928,001,729
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,012,607,100,628
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
109,899,284,388.5
Vidutinės atsargos
234,581,468,693
Neįvykdytų pardavimų dienos
213
ROIC
8.83%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.28, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.28, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.98, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -0.10, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.11, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.28
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.28
Kainos ir pardavimų santykis
0.98
Kainos pinigų srautų santykis
-0.11
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.05
Įmonės vertės daugiklis
-3.15
Kaina Tikroji vertė
0.28
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.11
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-0.10
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.25
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.55
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.20
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
25.29
Pelno pajamingumas
29.66%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.55%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
