Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.953% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.575%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.371%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.015% grąža, liudija, kad Shinyoung Securities Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Shinyoung Securities Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.113% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Shinyoung Securities Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.043% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Shinyoung Securities Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $63400, o žemiausia - iki $62100. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Shinyoung Securities Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 001725.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Greitasis koeficientas (47.98%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.78%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Greitasis koeficientas
47.98%
Pinigų santykis
5.78%
Pelningumo rodikliai
001725.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 47.52% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.31%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.01%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.68%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 57.48% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
47.52%
Efektyvi mokesčių norma
19.31%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.01%
EBT vienam EBIT
82.68%
EBIT vienam pajamų rodikliui
57.48%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -28004.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -28807.71, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 136507.37 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.20 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.49, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-28004.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-28807.71
Pinigai vienai akcijai
136507.37
Išmokėjimo koeficientas
0.20
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.49
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.03
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.05
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-34.84
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-5.44
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.98% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.62%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 76.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.43 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.98%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.62%
Bendra skola ir kapitalizacija
76.51%
Palūkanų padengimas
1.43
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.08
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 36897.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 11893.00, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 180678.94, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1195825.80, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
36897.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
11893.00
Buhalterinė vertė vienai akcijai
180678.94
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1195825.80
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
180678.94
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
587360.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-787.85
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -31.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -31.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -36.70%, ir veiklos pajamų augimas, -36.70%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -49.21%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -51.90%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-31.31%
Bendrojo pelno augimas
-31.31%
EBIT augimas
-36.70%
Veiklos pajamų augimas
-36.70%
Grynųjų pajamų augimas
-49.21%
EPS augimas
-51.90%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-51.90%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-24.81%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.30%
Dividendų vienai akcijai augimas
111.94%
Veiklos pinigų srautų augimas
128.69%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
127.79%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.33%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
79.21%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.08%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
666.02%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
572.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
340.09%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
120.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.94%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.03%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
91.21%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
87.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
76.57%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
117.15%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
109.11%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
77.63%
Gautinų sumų augimas
-55.93%
Turto augimas
12.87%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
42.38%
Skolos augimas
27.33%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 225,521,767,610 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.96, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.26%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.23%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
225,521,767,610
Pajamų kokybė
4.96
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.26%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.23%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.14%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-58.19%
Graham skaičius
219882.53
Materialiojo turto grąža
0.95%
Graham Grynasis grynasis grynasis
217351.00
Apyvartinis kapitalas
-2,909,050,841,000
Materialiojo turto vertė
9,691,989,965,900
Grynojo trumpalaikio turto vertė
767,615,467,190
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
513,817,485,500
Vidutinės atsargos
1,699,441,089,273
Neįvykdytų pardavimų dienos
660
Turimų atsargų dienos
30660
ROIC
1.60%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.33, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.33, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.12, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -2.23, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.28, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.33
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.33
Kainos ir pardavimų santykis
1.12
Kainos pinigų srautų santykis
-2.28
Kainos pelno ir augimo santykis
0.29
Įmonės vertės daugiklis
-15.46
Kaina Tikroji vertė
0.33
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.28
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-2.23
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.31
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.71
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.44
Pelno pajamingumas
21.31%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
113.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
