Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.366% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.167%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.166%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.087% grąža, liudija, kad AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.153% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.130% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $34.95, o žemiausia - iki $34.38. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002179.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 237.76% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (196.67%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (78.33%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
237.76%
Greitasis koeficientas
196.67%
Pinigų santykis
78.33%
Pelningumo rodikliai
002179.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.93% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 5.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 92.37%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.38%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.70% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.93%
Efektyvi mokesčių norma
5.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
92.37%
EBT vienam EBIT
107.38%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.70%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.38 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 137.05% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
197
Atsargų likučio dienos
138
Veiklos ciklas
404.44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
158
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
246
Gautinų sumų apyvartumas
1.37
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.31
Atsargų apyvartumas
2.64
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.84
Turto apyvartumas
0.52
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.52, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.38 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.30 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.52
Pinigai vienai akcijai
4.38
Išmokėjimo koeficientas
0.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.31
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.76
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.86
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.04
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.58% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.21 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.51%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 17.22%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 86.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.58%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.21
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.51%
Bendra skola ir kapitalizacija
17.22%
Palūkanų padengimas
86.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.76
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.65
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9.66, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.62, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.92, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.66
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.62
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.92
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.92
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.16
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 26.01% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 27.69% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 9.02%, ir veiklos pajamų augimas, 9.02%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 22.86%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 60.40%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
26.01%
Bendrojo pelno augimas
27.69%
EBIT augimas
9.02%
Veiklos pajamų augimas
9.02%
Grynųjų pajamų augimas
22.86%
EPS augimas
60.40%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
54.46%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-23.10%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-20.56%
Dividendų vienai akcijai augimas
81.36%
Veiklos pinigų srautų augimas
48.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
23.32%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
407.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
129.76%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.47%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
916.17%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
12357.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
133.11%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
803.89%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
215.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.63%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
427.21%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
205.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
98.29%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
592.58%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
378.12%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
324.14%
Gautinų sumų augimas
25.97%
Atsargų augimas
-22.64%
Turto augimas
11.82%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
53.17%
Skolos augimas
426.51%
MTTP išlaidų augimas
34.71%
SGA išlaidų augimas
251.97%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 77,281,884,728 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.94, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 10.78%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.40%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -76.36%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
77,281,884,728
Pajamų kokybė
0.94
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
10.78%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.40%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-76.36%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-11.99%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-536.88%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.21%
Graham skaičius
18.99
Materialiojo turto grąža
9.62%
Graham Grynasis grynasis grynasis
4.11
Apyvartinis kapitalas
15,101,902,100
Materialiojo turto vertė
21,279,103,473
Grynojo trumpalaikio turto vertė
14,162,793,897
Vidutinės gautinos sumos
11,891,909,064
Vidutinės mokėtinos sumos
6,304,960,050
Vidutinės atsargos
4,802,854,776
Neįvykdytų pardavimų dienos
242
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
144
Turimų atsargų dienos
122
ROIC
11.51%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.53, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.53, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.07, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 71.54, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.53
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.53
Kainos ir pardavimų santykis
4.07
Kainos pinigų srautų santykis
22.44
Kainos pelno ir augimo santykis
2.64
Įmonės vertės daugiklis
22.37
Kaina Tikroji vertė
3.53
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
71.54
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.93
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.87
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.67
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
24.65
Pelno pajamingumas
4.14%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.92%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
