Paprastai tariant, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. turi 3251.528 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.418% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.243%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.230%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.149% grąža, liudija, kad Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.220% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.211% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.22, o žemiausia - iki $18.91. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002236.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 298.13% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (246.40%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (110.78%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
298.13%
Greitasis koeficientas
246.40%
Pinigų santykis
110.78%
Pelningumo rodikliai
002236.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 25.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 7.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 90.35%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.73%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.27% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
25.42%
Efektyvi mokesčių norma
7.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
90.35%
EBT vienam EBIT
104.73%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.27%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.98 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 186.03% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
246
Atsargų likučio dienos
108
Veiklos ciklas
303.77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
96
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
208
Gautinų sumų apyvartumas
1.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.81
Atsargų apyvartumas
3.39
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.05
Turto apyvartumas
0.65
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.43, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.00, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.37 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.25 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.43
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.00
Pinigai vienai akcijai
4.37
Išmokėjimo koeficientas
0.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.01
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.05
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.36
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.43
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.16% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.42%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.47%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 94.86 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.16%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.42%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.47%
Palūkanų padengimas
94.86
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.41
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 10.11, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.89, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.11
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
10.89
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
10.89
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.67
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.45
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.00% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 160.92%, ir veiklos pajamų augimas, 160.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 216.73%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 192.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.41%
Bendrojo pelno augimas
17.00%
EBIT augimas
160.92%
Veiklos pajamų augimas
160.92%
Grynųjų pajamų augimas
216.73%
EPS augimas
192.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
192.41%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
8.32%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
8.32%
Dividendų vienai akcijai augimas
89.32%
Veiklos pinigų srautų augimas
336.49%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1403.63%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
428.32%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.83%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.25%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1044.48%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
337.85%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.52%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
477.50%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
164.73%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.39%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
638.88%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
150.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
60.47%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1555.91%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
279.58%
Gautinų sumų augimas
5.23%
Atsargų augimas
-27.10%
Turto augimas
14.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
24.06%
Skolos augimas
-41.27%
MTTP išlaidų augimas
2.17%
SGA išlaidų augimas
4.84%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 43,398,248,991.91 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.62, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 12.31%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.14%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -31.44%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
43,398,248,991.91
Pajamų kokybė
0.62
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
12.31%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.14%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-31.44%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.49%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-192.77%
Graham skaičius
23.80
Materialiojo turto grąža
14.08%
Graham Grynasis grynasis grynasis
4.87
Apyvartinis kapitalas
24,751,889,628
Materialiojo turto vertė
35,282,800,087
Grynojo trumpalaikio turto vertė
24,064,263,864
Vidutinės gautinos sumos
18,053,856,239
Vidutinės mokėtinos sumos
10,407,896,645
Vidutinės atsargos
6,323,990,492
Neįvykdytų pardavimų dienos
210
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
178
Turimų atsargų dienos
104
ROIC
20.39%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.66, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.66, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.81, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 17.93, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.60, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.66
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.66
Kainos ir pardavimų santykis
1.81
Kainos pinigų srautų santykis
12.60
Įmonės vertės daugiklis
7.52
Kaina Tikroji vertė
1.66
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.60
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
17.93
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.58
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.44
Pelno pajamingumas
12.84%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.50%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
