Paprastai tariant, HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. turi 389.58 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.477% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.281%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.273%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.082% grąža, liudija, kad HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.112% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.103% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.85, o žemiausia - iki $7.62. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002296.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 338.77% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (213.77%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (56.24%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
338.77%
Greitasis koeficientas
213.77%
Pinigų santykis
56.24%
Pelningumo rodikliai
002296.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 30.64% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.21%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 89.19%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 108.98%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.12% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
30.64%
Efektyvi mokesčių norma
11.21%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
89.19%
EBT vienam EBIT
108.98%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.12%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.39 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 146.02% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
214
Atsargų likučio dienos
475
Veiklos ciklas
724.69
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
184
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
541
Gautinų sumų apyvartumas
1.46
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.98
Atsargų apyvartumas
0.77
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.11
Turto apyvartumas
0.30
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.40, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.39, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.22 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.40
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.39
Pinigai vienai akcijai
1.22
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
112.43
Trumpalaikio padengimo koeficientas
170.44
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
27.31
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
27.31
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.02%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.07%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 693599.14 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.05%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.07%
Palūkanų padengimas
693599.14
Pinigų srauto ir skolos santykis
112.43
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.27
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.87, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.42, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.11, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.04, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.87
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.42
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.11
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.04
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.11
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.00% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -8.61% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -16.26%, ir veiklos pajamų augimas, -16.26%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 58.08%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 50.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.00%
Bendrojo pelno augimas
-8.61%
EBIT augimas
-16.26%
Veiklos pajamų augimas
-16.26%
Grynųjų pajamų augimas
58.08%
EPS augimas
50.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
50.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.50%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
3.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
88.88%
Veiklos pinigų srautų augimas
54.54%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
116.19%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.12%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.51%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.87%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
117.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
964.03%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.17%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
84.84%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
473.13%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
86.72%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.30%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
34.65%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.46%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-98.50%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-99.54%
Gautinų sumų augimas
-12.75%
Atsargų augimas
19.94%
Turto augimas
7.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.18%
Skolos augimas
-52.42%
MTTP išlaidų augimas
-7.08%
SGA išlaidų augimas
185.82%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,983,294,510.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 11.48%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.84%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,983,294,510.4
Pajamų kokybė
1.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
11.48%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.84%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.14%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-14.68%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.17%
Graham skaičius
6.96
Materialiojo turto grąža
6.35%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.16
Apyvartinis kapitalas
948,799,238
Materialiojo turto vertė
1,964,684,644
Grynojo trumpalaikio turto vertė
873,485,096
Vidutinės gautinos sumos
559,319,885
Vidutinės mokėtinos sumos
241,375,276
Vidutinės atsargos
508,555,577
Neįvykdytų pardavimų dienos
261
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
187
Turimų atsargų dienos
455
ROIC
4.44%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.85, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.85, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.85, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 26.07, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 25.12, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.85
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.85
Kainos ir pardavimų santykis
4.85
Kainos pinigų srautų santykis
25.12
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.06
Įmonės vertės daugiklis
30.80
Kaina Tikroji vertė
1.85
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
25.12
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
26.07
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.64
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.09
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
19.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.43
Pelno pajamingumas
5.04%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.32%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
