Paprastai tariant, Hwasung Industrial Co., Ltd. turi 9.809 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.092% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.027%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.023%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.021% grąža, liudija, kad Hwasung Industrial Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hwasung Industrial Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.056% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hwasung Industrial Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.037% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hwasung Industrial Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10100, o žemiausia - iki $9960. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hwasung Industrial Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002460.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 231.84% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (159.76%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (66.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
231.84%
Greitasis koeficientas
159.76%
Pinigų santykis
66.08%
Pelningumo rodikliai
002460.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.29% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.15%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 101.12%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.74%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.71% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.29%
Efektyvi mokesčių norma
23.15%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
101.12%
EBT vienam EBIT
84.74%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.71%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.32 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 336.92% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
160
Atsargų likučio dienos
77
Veiklos ciklas
185.14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
166
Gautinų sumų apyvartumas
3.37
Mokėtinų sumų apyvartumas
18.75
Atsargų apyvartumas
4.75
Ilgalaikio turto apyvartumas
24.15
Turto apyvartumas
0.90
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 77.71, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -45.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 30663.37 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
77.71
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-45.12
Pinigai vienai akcijai
30663.37
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.01
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.63
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.63
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 36.74% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.99 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 38.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 49.80%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.71 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
36.74%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.99
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
38.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
49.80%
Palūkanų padengimas
1.71
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.70
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 99258.39, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2301.59, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 40704.49, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 40328.46, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
99258.39
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2301.59
Buhalterinė vertė vienai akcijai
40704.49
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
40328.46
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
40704.49
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
42161.93
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-122.84
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 40.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 72.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -26.71%, ir veiklos pajamų augimas, -26.71%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -13.38%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -3.70%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
40.63%
Bendrojo pelno augimas
72.17%
EBIT augimas
-26.71%
Veiklos pajamų augimas
-26.71%
Grynųjų pajamų augimas
-13.38%
EPS augimas
-3.70%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-3.70%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-10.06%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-10.06%
Dividendų vienai akcijai augimas
-58.01%
Veiklos pinigų srautų augimas
96.54%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
96.05%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
221.15%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
152.96%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
186.70%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-122.11%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-106.69%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-108.42%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-43.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-16.06%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
95.40%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
31.52%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
25.11%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
400.03%
Gautinų sumų augimas
19.55%
Atsargų augimas
-4.29%
Turto augimas
34.77%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.90%
Skolos augimas
77.87%
MTTP išlaidų augimas
14.59%
SGA išlaidų augimas
249.28%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 238,234,677,551 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.19%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.05%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.57%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
238,234,677,551
Pajamų kokybė
-0.30
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.19%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.05%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
17.57%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.12%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-10.13%
Graham skaičius
45912.03
Materialiojo turto grąža
2.10%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-7293.06
Apyvartinis kapitalas
453,946,311,354
Materialiojo turto vertė
368,946,205,612
Grynojo trumpalaikio turto vertė
162,163,474,382
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
247,483,003,981.5
Vidutinės mokėtinos sumos
58,212,211,273.5
Vidutinės atsargos
177,288,412,879.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
108
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Turimų atsargų dienos
77
ROIC
2.40%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -235.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 127.91, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.24
Kainos ir pardavimų santykis
0.11
Kainos pinigų srautų santykis
127.91
Įmonės vertės daugiklis
-0.69
Kaina Tikroji vertė
0.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
127.91
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-235.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.26
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.26
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-37.25
Pelno pajamingumas
21.88%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-7.81%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
