Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.207% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.133%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.073%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.041% grąža, liudija, kad Hyundai Motor Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hyundai Motor Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.127% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hyundai Motor Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.098% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hyundai Motor Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $235000, o žemiausia - iki $227000. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hyundai Motor Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 005380.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 146.54% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (-182.18%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (-182.18%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
146.54%
Greitasis koeficientas
-182.18%
Pinigų santykis
-182.18%
Pelningumo rodikliai
005380.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.19%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.04%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -80.31%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -13.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.68%
Efektyvi mokesčių norma
27.19%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.04%
EBT vienam EBIT
-80.31%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-13.29%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.47 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
-2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
-182
Turto apyvartumas
0.56
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -8659.59, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -44065.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė -501681.55 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.21 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-8659.59
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-44065.87
Pinigai vienai akcijai
-501681.55
Išmokėjimo koeficientas
0.21
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
5.09
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.02
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-0.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.19
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 44.56% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 55.70%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 55.70%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -55.90 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
44.56%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
55.70%
Bendra skola ir kapitalizacija
55.70%
Palūkanų padengimas
-55.90
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.82
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 621075.13, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 45671.72, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 353169.28, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 364980.92, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
621075.13
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
45671.72
Buhalterinė vertė vienai akcijai
353169.28
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
364980.92
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
353169.28
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
479292.68
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-33795.20
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.13% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.89% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 54.10%, ir veiklos pajamų augimas, 54.10%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 62.43%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 60.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.13%
Bendrojo pelno augimas
19.89%
EBIT augimas
54.10%
Veiklos pajamų augimas
54.10%
Grynųjų pajamų augimas
62.43%
EPS augimas
60.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
60.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.20%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.20%
Dividendų vienai akcijai augimas
82.24%
Veiklos pinigų srautų augimas
-123.70%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-332.34%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.22%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-316.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-168.19%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-510.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.26%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
708.29%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
517.82%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
84.76%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
38.67%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.33%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
309.83%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
177.94%
Gautinų sumų augimas
355.07%
Atsargų augimas
21.76%
Turto augimas
10.45%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.99%
Skolos augimas
11.04%
MTTP išlaidų augimas
49.15%
SGA išlaidų augimas
8.94%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 159,151,984,222,500 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.20, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.62%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.20%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 351.41%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
159,151,984,222,500
Pajamų kokybė
-0.20
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.62%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.20%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
351.41%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.44%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-169.88%
Graham skaičius
602429.72
Materialiojo turto grąža
4.33%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-396667.38
Apyvartinis kapitalas
28,362,614,000,000
Materialiojo turto vertė
95,590,855,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-78,929,198,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
31,773,149,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
11,483,081,500,000
Vidutinės atsargos
15,845,781,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
117
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Turimų atsargų dienos
49
ROIC
4.83%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.59, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.59, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.35, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -5.06, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -27.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.59
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.59
Kainos ir pardavimų santykis
0.35
Kainos pinigų srautų santykis
-27.37
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.20
Įmonės vertės daugiklis
20.10
Kaina Tikroji vertė
0.59
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-27.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-5.06
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.57
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.98
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-63.19
Pelno pajamingumas
22.78%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-21.65%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
