Paprastai tariant, Kakao Corp. turi 438.6 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.709% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.061%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.134%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.040% grąža, liudija, kad Kakao Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kakao Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.097% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kakao Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.026% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kakao Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $54500, o žemiausia - iki $53600. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kakao Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 035720.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 122.06% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (105.90%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (72.59%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
122.06%
Greitasis koeficientas
105.90%
Pinigų santykis
72.59%
Pelningumo rodikliai
035720.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -21.81% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -10.22%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 61.44%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -357.61%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.10% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-21.81%
Efektyvi mokesčių norma
-10.22%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
61.44%
EBT vienam EBIT
-357.61%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.10%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.22 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1069.11% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
106
Atsargų likučio dienos
23
Veiklos ciklas
57.14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
17
Gautinų sumų apyvartumas
10.69
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.10
Atsargų apyvartumas
15.87
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.43
Turto apyvartumas
0.30
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3060.43, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1412.28, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 16691.22 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3060.43
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1412.28
Pinigai vienai akcijai
16691.22
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.46
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.49
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.70
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.86
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.86
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.28 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.97%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 22.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.87 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.28
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.97%
Bendra skola ir kapitalizacija
22.04%
Palūkanų padengimas
1.87
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.49
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.58
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 17276.27, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -2314.82, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 22321.11, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18649.14, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
17276.27
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-2314.82
Buhalterinė vertė vienai akcijai
22321.11
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18649.14
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
22321.11
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6681.15
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1651.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.33% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -42.29% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -79.09%, ir veiklos pajamų augimas, -79.09%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -195.29%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -194.89%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.33%
Bendrojo pelno augimas
-42.29%
EBIT augimas
-79.09%
Veiklos pajamų augimas
-79.09%
Grynųjų pajamų augimas
-195.29%
EPS augimas
-194.89%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-196.43%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.43%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.18%
Dividendų vienai akcijai augimas
136.38%
Veiklos pinigų srautų augimas
97.69%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1643.27%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.51%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
174.70%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
63.06%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
139.75%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-335.93%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1957.80%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-729.68%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
178.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
67.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
50.01%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-44.12%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
298.24%
Gautinų sumų augimas
-30.42%
Atsargų augimas
-13.53%
Turto augimas
9.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.75%
Skolos augimas
8.31%
MTTP išlaidų augimas
19.89%
SGA išlaidų augimas
-43.21%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 24,320,947,512,601 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -1.32, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.03, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 16.17%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 22.59%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -53.85%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
24,320,947,512,601
Pajamų kokybė
-1.32
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
16.17%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
22.59%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-53.85%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.56%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-96.46%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.11%
Graham skaičius
34096.34
Materialiojo turto grąža
-5.19%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-7790.48
Apyvartinis kapitalas
1,671,199,490,336
Materialiojo turto vertė
8,170,091,661,126
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,075,788,736,768
Vidutinės gautinos sumos
861,360,480,881.5
Vidutinės mokėtinos sumos
168,138,332,500
Vidutinės atsargos
149,485,946,568
Neįvykdytų pardavimų dienos
34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Turimų atsargų dienos
14
ROIC
3.88%
ROE
-0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.89, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 35.29, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.27, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.24
Kainos ir pardavimų santykis
2.89
Kainos pinigų srautų santykis
16.27
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.15
Įmonės vertės daugiklis
4.79
Kaina Tikroji vertė
2.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.27
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
35.29
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.59
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.22
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.44
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.14
Pelno pajamingumas
-4.00%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.44%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
