Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.462% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.078%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.016%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.010% grąža, liudija, kad AJ Networks Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AJ Networks Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.042% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AJ Networks Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.083% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AJ Networks Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4970, o žemiausia - iki $4830. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AJ Networks Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 095570.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 44.91% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (39.92%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
44.91%
Greitasis koeficientas
39.92%
Pinigų santykis
18.08%
Pelningumo rodikliai
095570.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 36.94%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 45.89%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 45.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.85% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.59%
Efektyvi mokesčių norma
36.94%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
45.89%
EBT vienam EBIT
45.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.85%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.45 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
40
Atsargų likučio dienos
12
Veiklos ciklas
61.37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
27
Gautinų sumų apyvartumas
7.40
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.58
Atsargų apyvartumas
30.22
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.93
Turto apyvartumas
0.62
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -403.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -2112.37, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2987.32 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-403.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-2112.37
Pinigai vienai akcijai
2987.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
5.23
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.03
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-0.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.24
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 65.01% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.52 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 54.41%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 71.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
65.01%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.52
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
54.41%
Bendra skola ir kapitalizacija
71.55%
Palūkanų padengimas
0.99
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.87
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 22249.00, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 366.93, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9308.78, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8821.92, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
22249.00
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
366.93
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9308.78
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8821.92
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9308.78
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24775.28
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1705.62
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -17.08% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -65.05% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 5.00%, ir veiklos pajamų augimas, 5.00%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -25.16%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -25.60%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-17.08%
Bendrojo pelno augimas
-65.05%
EBIT augimas
5.00%
Veiklos pajamų augimas
5.00%
Grynųjų pajamų augimas
-25.16%
EPS augimas
-25.60%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-25.60%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.60%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.60%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.59%
Veiklos pinigų srautų augimas
-199.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-628.77%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-33.31%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1.41%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.23%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
84.78%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
74.80%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-204.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-32.85%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1415.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
446.34%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.54%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
51.82%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.60%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-12.45%
Gautinų sumų augimas
-14.04%
Atsargų augimas
-28.76%
Turto augimas
9.50%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.26%
Skolos augimas
11.86%
SGA išlaidų augimas
-29.63%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,178,177,786,486 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -1.15, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.38%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 423.41%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,178,177,786,486
Pajamų kokybė
-1.15
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.38%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
423.41%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.67%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-46.36%
Graham skaičius
8766.58
Materialiojo turto grąža
1.03%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-21268.57
Apyvartinis kapitalas
-372,012,729,358
Materialiojo turto vertė
397,292,315,690
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-899,250,420,893
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
146,366,924,000
Vidutinės mokėtinos sumos
53,126,716,083.5
Vidutinės atsargos
21,425,641,800.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
Turimų atsargų dienos
8
ROIC
3.92%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.52, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.52, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.22, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -2.28, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.92, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.52
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.52
Kainos ir pardavimų santykis
0.22
Kainos pinigų srautų santykis
-11.92
Kainos pelno ir augimo santykis
1.14
Įmonės vertės daugiklis
-0.90
Kaina Tikroji vertė
0.52
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.92
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-2.28
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.55
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.81
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-64.94
Pelno pajamingumas
7.12%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-40.94%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
