GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Rodney Cyril Sacks H.Dip.Law, H.Dip.Tax
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:5254
Miestas:Corona
Adresas:1 Monster Way
IPO:2018-01-29
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.535% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.275%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.228%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.166% grąža, liudija, kad Monster Beverage Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Monster Beverage Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.206% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Monster Beverage Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.228% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Monster Beverage Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $53.63, o žemiausia - iki $52.91. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Monster Beverage Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 0K34.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 491.16% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (401.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (209.67%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
491.16%
Greitasis koeficientas
401.27%
Pinigų santykis
209.67%
Pelningumo rodikliai
0K34.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 29.27% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.41%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
29.27%
Efektyvi mokesčių norma
22.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.98%
EBT vienam EBIT
106.41%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.91 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 535.69% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
401
Atsargų likučio dienos
100
Veiklos ciklas
168.52
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
57
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
111
Gautinų sumų apyvartumas
5.36
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.40
Atsargų apyvartumas
3.64
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.95
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.42 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.40
Pinigai vienai akcijai
3.42
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.85
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
14.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
22.71
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.81
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.20% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.54%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.40%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.20%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.54%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.40%
Pinigų srauto ir skolos santykis
14.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.18
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.56, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.88, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.15, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.56
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.88
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.15
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.88
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.06
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.23
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.14% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.52% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.29%, ir veiklos pajamų augimas, 24.29%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 36.87%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 38.05%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.14%
Bendrojo pelno augimas
19.52%
EBIT augimas
24.29%
Veiklos pajamų augimas
24.29%
Grynųjų pajamų augimas
36.87%
EPS augimas
38.05%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
37.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.82%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.79%
Veiklos pinigų srautų augimas
93.51%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
127.39%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
216.45%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.53%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.40%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
400.02%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
59.66%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
379.49%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.30%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
725.65%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
146.10%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
61.64%
Gautinų sumų augimas
17.49%
Atsargų augimas
3.82%
Turto augimas
15.78%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
18.11%
Skolos augimas
43.73%
SGA išlaidų augimas
14.76%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 57,703,058,320 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.05, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 29.37%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.06%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
57,703,058,320
Pajamų kokybė
1.05
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.15
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
29.37%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.06%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.38%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-350.59%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.96%
Graham skaičius
16.63
Materialiojo turto grąža
23.84%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.04
Apyvartinis kapitalas
4,427,307,000
Materialiojo turto vertė
5,383,664,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
4,131,218,000
Vidutinės gautinos sumos
1,105,083,500
Vidutinės mokėtinos sumos
500,422,000
Vidutinės atsargos
953,518,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Turimų atsargų dienos
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.68, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.68, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.81, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 39.39, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 33.61, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.68
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.68
Kainos ir pardavimų santykis
7.81
Kainos pinigų srautų santykis
33.61
Kainos pelno ir augimo santykis
2.15
Įmonės vertės daugiklis
28.59
Kaina Tikroji vertė
6.68
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
33.61
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
39.39
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.28
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
28.31
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
33.59
Pelno pajamingumas
2.72%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.46%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
