Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.543% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.151%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.100%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.092% grąža, liudija, kad PepsiCo, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad PepsiCo, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.496% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, PepsiCo, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.199% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
PepsiCo, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $176.23, o žemiausia - iki $173.66. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja PepsiCo, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PEP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 86.01% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (63.80%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (26.62%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
86.01%
Greitasis koeficientas
63.80%
Pinigų santykis
26.62%
Pelningumo rodikliai
PEP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.52% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.44%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.86%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.84%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.11% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.52%
Efektyvi mokesčių norma
19.44%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.86%
EBT vienam EBIT
82.84%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.11%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.86 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
64
Atsargų likučio dienos
48
Veiklos ciklas
91.89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
192
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-100
Gautinų sumų apyvartumas
8.40
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.90
Atsargų apyvartumas
7.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.43
Turto apyvartumas
0.92
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.30, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.27, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.07 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.74 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.30
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.27
Pinigai vienai akcijai
6.07
Išmokėjimo koeficientas
0.74
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.57
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.03
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.85% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.41 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 66.44%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 70.66%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 16.91 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.85%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.41
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
66.44%
Bendra skola ir kapitalizacija
70.66%
Palūkanų padengimas
16.91
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 66.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.59, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.21, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
66.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.59
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.21
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
33.07
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-4.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.86% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.04% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.72%, ir veiklos pajamų augimas, 18.72%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1.84%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 2.01%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.86%
Bendrojo pelno augimas
8.04%
EBIT augimas
18.72%
Veiklos pajamų augimas
18.72%
Grynųjų pajamų augimas
1.84%
EPS augimas
2.01%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
2.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.29%
Dividendų vienai akcijai augimas
8.58%
Veiklos pinigų srautų augimas
24.34%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
41.40%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.47%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.83%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
54.18%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
46.82%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.48%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.60%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-25.44%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.28%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-15.32%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
31.06%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
38.43%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
116.22%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
39.38%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.09%
Gautinų sumų augimas
6.42%
Atsargų augimas
2.14%
Turto augimas
9.01%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.21%
Skolos augimas
14.31%
MTTP išlaidų augimas
4.28%
SGA išlaidų augimas
4.34%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 268,649,840,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.15, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.88%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 18.83%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -41.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
268,649,840,000
Pajamų kokybė
1.48
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.15
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.88%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
18.83%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-41.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
187.18%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.42%
Graham skaičius
44.67
Materialiojo turto grąža
11.12%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-44.39
Apyvartinis kapitalas
-4,697,000,000
Materialiojo turto vertė
-290,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-54,908,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
10,489,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
11,183,500,000
Vidutinės atsargos
5,278,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
102
Turimų atsargų dienos
47
ROIC
17.88%
ROE
0.49%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 12.85, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 12.85, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.66, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 33.80, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.14, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
12.85
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
12.85
Kainos ir pardavimų santykis
2.66
Kainos pinigų srautų santykis
19.14
Kainos pelno ir augimo santykis
1.52
Įmonės vertės daugiklis
11.39
Kaina Tikroji vertė
12.85
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.14
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
33.80
Kainos ir materialiosios vertės santykis
12.63
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.77
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.99
Pelno pajamingumas
3.88%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.39%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
