Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.359% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.183%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.143%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.235% grąža, liudija, kad National Beverage Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad National Beverage Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.382% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, National Beverage Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.369% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
National Beverage Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $45.28, o žemiausia - iki $44.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja National Beverage Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FIZZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 367.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (284.52%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (208.09%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
367.51%
Greitasis koeficientas
284.52%
Pinigų santykis
208.09%
Pelningumo rodikliai
FIZZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.20%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.80%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.80%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.34% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.67%
Efektyvi mokesčių norma
23.20%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.80%
EBT vienam EBIT
101.80%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.34%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.68 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1160.98% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
285
Atsargų likučio dienos
43
Veiklos ciklas
74.19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
39
Gautinų sumų apyvartumas
11.61
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.33
Atsargų apyvartumas
8.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.60
Turto apyvartumas
1.64
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.69, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.96 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.69
Pinigai vienai akcijai
2.96
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
13.76
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.41
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.41
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 10.23%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 298.29 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
10.23%
Palūkanų padengimas
298.29
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.41
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.57, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.52, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.99, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.57
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.52
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.99
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.99
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.45
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.24
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.07% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -5.03% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -10.19%, ir veiklos pajamų augimas, -10.19%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -10.31%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -10.59%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.07%
Bendrojo pelno augimas
-5.03%
EBIT augimas
-10.19%
Veiklos pajamų augimas
-10.19%
Grynųjų pajamų augimas
-10.31%
EPS augimas
-10.59%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-10.06%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.03%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
21.43%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
34.16%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.80%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.02%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.13%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
298.39%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
4.32%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-9.11%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
200.63%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-5.23%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
425.61%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
12.20%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-17.73%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
12.10%
Atsargų augimas
-9.43%
Turto augimas
22.77%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
55.53%
Skolos augimas
-32.20%
SGA išlaidų augimas
0.07%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,522,798,900 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.57%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.60%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,522,798,900
Pajamų kokybė
1.14
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.57%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.60%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.87%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-66.04%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.06%
Graham skaičius
11.69
Materialiojo turto grąža
25.41%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.88
Apyvartinis kapitalas
222,084,000
Materialiojo turto vertė
357,727,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
164,550,000
Vidutinės gautinos sumos
99,255,000
Vidutinės mokėtinos sumos
90,202,500
Vidutinės atsargos
98,448,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Turimų atsargų dienos
44
ROIC
34.38%
ROE
0.38%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.77, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.77, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.79, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 28.40, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 23.94, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.77
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.77
Kainos ir pardavimų santykis
3.79
Kainos pinigų srautų santykis
23.94
Kainos pelno ir augimo santykis
-2.50
Įmonės vertės daugiklis
18.80
Kaina Tikroji vertė
8.77
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
23.94
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
28.40
Kainos ir materialiosios vertės santykis
12.46
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.86
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.56
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.98
Pelno pajamingumas
3.06%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.01%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
