Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.540% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.339%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.298%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.330% grąža, liudija, kad Plover Bay Technologies Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Plover Bay Technologies Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.597% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Plover Bay Technologies Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.550% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Plover Bay Technologies Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.62, o žemiausia - iki $2.47. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Plover Bay Technologies Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1523.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 286.94% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (224.76%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (134.88%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
286.94%
Greitasis koeficientas
224.76%
Pinigų santykis
134.88%
Pelningumo rodikliai
1523.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 34.96% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.72%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.28%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.17%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 33.88% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
34.96%
Efektyvi mokesčių norma
14.72%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.28%
EBT vienam EBIT
103.17%
EBIT vienam pajamų rodikliui
33.88%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.87 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 384.97% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
225
Atsargų likučio dienos
143
Veiklos ciklas
237.44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
218
Gautinų sumų apyvartumas
3.85
Mokėtinų sumų apyvartumas
18.85
Atsargų apyvartumas
2.56
Ilgalaikio turto apyvartumas
20.86
Turto apyvartumas
1.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.03, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.03 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.78 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.03
Pinigai vienai akcijai
0.03
Išmokėjimo koeficientas
0.78
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
8.43
Trumpalaikio padengimo koeficientas
14.15
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
54.59
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.66
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 5.25% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.09 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 8.18%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
5.25%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.09
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
8.18%
Pinigų srauto ir skolos santykis
8.43
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.70
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.09, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.03, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.05, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.04, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.09
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.03
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.05
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.04
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.65% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.47% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 25.93%, ir veiklos pajamų augimas, 25.93%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 24.01%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 23.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.65%
Bendrojo pelno augimas
9.47%
EBIT augimas
25.93%
Veiklos pajamų augimas
25.93%
Grynųjų pajamų augimas
24.01%
EPS augimas
23.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
23.79%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.72%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
114.67%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
113.26%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
703.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
108.74%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.35%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1291.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
79.18%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
128.68%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1142.65%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
144.96%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.59%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
766.30%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
42.12%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.56%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1823.33%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
144.45%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
46.19%
Gautinų sumų augimas
103.13%
Atsargų augimas
-47.61%
Turto augimas
2.38%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.18%
Skolos augimas
-48.67%
MTTP išlaidų augimas
-4.33%
SGA išlaidų augimas
-6.28%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 259,694,138.657 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.07, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 8.92%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.42%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.98%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
259,694,138.657
Pajamų kokybė
1.14
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
8.92%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.42%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.98%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.99%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-60.67%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.27%
Graham skaičius
0.16
Materialiojo turto grąža
33.77%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.03
Apyvartinis kapitalas
50,927,000
Materialiojo turto vertė
48,163,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
43,118,000
Vidutinės gautinos sumos
18,269,500
Vidutinės mokėtinos sumos
3,326,000
Vidutinės atsargos
24,635,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
95
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Turimų atsargų dienos
143
ROIC
51.92%
ROE
0.56%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.07, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.07, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.29, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.92, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.07
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.07
Kainos ir pardavimų santykis
4.29
Kainos pinigų srautų santykis
10.74
Įmonės vertės daugiklis
13.06
Kaina Tikroji vertė
8.07
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.92
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.81
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.76
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.14
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.88
Pelno pajamingumas
9.62%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.28%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
