Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.499% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.281%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.230%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.267% grąža, liudija, kad Perfect Medical Health Management Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Perfect Medical Health Management Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.575% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Perfect Medical Health Management Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.591% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Perfect Medical Health Management Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3.3, o žemiausia - iki $3.23. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Perfect Medical Health Management Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1830.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 135.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (126.59%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (113.56%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
135.02%
Greitasis koeficientas
126.59%
Pinigų santykis
113.56%
Pelningumo rodikliai
1830.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.79% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.79%
Efektyvi mokesčių norma
20.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.98%
EBT vienam EBIT
102.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1982.52% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
127
Atsargų likučio dienos
4
Veiklos ciklas
22.77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
1
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
22
Gautinų sumų apyvartumas
19.83
Mokėtinų sumų apyvartumas
687.44
Atsargų apyvartumas
83.73
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.06
Turto apyvartumas
1.16
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.44, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.42, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.50 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.58 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.38, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.44
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.42
Pinigai vienai akcijai
0.50
Išmokėjimo koeficientas
0.58
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.38
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.29
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
20.56
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.52
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 17.17% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.39 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.78%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.28%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 35.18 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
17.17%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.39
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.78%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.28%
Palūkanų padengimas
35.18
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.30
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 23.88% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 23.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 7.27%, ir veiklos pajamų augimas, 7.27%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 3.40%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 4.17%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
23.88%
Bendrojo pelno augimas
23.31%
EBIT augimas
7.27%
Veiklos pajamų augimas
7.27%
Grynųjų pajamų augimas
3.40%
EPS augimas
4.17%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
4.17%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
5.27%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
5.27%
Dividendų vienai akcijai augimas
36.45%
Veiklos pinigų srautų augimas
-14.04%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-28.98%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
147.61%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.89%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1.12%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
737.34%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
85.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1.62%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
228.76%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
42.83%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-21.42%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
66.02%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-7.62%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-20.97%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
468.09%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
91.33%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
11.14%
Atsargų augimas
109.79%
Turto augimas
-13.45%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-31.44%
Skolos augimas
18.91%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.66, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.66, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.12, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.84, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.66
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.66
Kainos ir pardavimų santykis
2.12
Kainos pinigų srautų santykis
5.55
Įmonės vertės daugiklis
5.64
Kaina Tikroji vertė
5.66
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.84
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
