Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.607% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.139%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.091%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.131% grąža, liudija, kad Kamakura Shinsho, Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kamakura Shinsho, Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.166% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kamakura Shinsho, Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.253% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kamakura Shinsho, Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $532, o žemiausia - iki $516. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kamakura Shinsho, Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 6184.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 377.76% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (368.63%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (243.22%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
377.76%
Greitasis koeficientas
368.63%
Pinigų santykis
243.22%
Pelningumo rodikliai
6184.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 35.11%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 65.71%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.93% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.78%
Efektyvi mokesčių norma
35.11%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
65.71%
EBT vienam EBIT
98.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.93%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 576.74% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
369
Veiklos ciklas
63.64
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
64
Gautinų sumų apyvartumas
5.77
Mokėtinų sumų apyvartumas
6344.07
Atsargų apyvartumas
1032.69
Ilgalaikio turto apyvartumas
25.15
Turto apyvartumas
1.45
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.49, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 53.45 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.49
Pinigai vienai akcijai
53.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
29.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.19% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.28%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.50%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 361.64 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.19%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.28%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.50%
Palūkanų padengimas
361.64
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.29
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 155.61, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 14.09, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 83.63, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 71.95, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
155.61
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.09
Buhalterinė vertė vienai akcijai
83.63
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
71.95
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
83.63
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.33
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-9.40
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.10% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.45% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.90%, ir veiklos pajamų augimas, 18.90%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 17.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.70%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.10%
Bendrojo pelno augimas
20.45%
EBIT augimas
18.90%
Veiklos pajamų augimas
18.90%
Grynųjų pajamų augimas
17.00%
EPS augimas
18.70%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
18.91%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.50%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.61%
Dividendų vienai akcijai augimas
23.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
-59.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-98.59%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
383.13%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
149.91%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1665.70%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
2.57%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
82.31%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3686.80%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
202.54%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
720.19%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
28.64%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-12.39%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
83.43%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-15.34%
Gautinų sumų augimas
21.65%
Atsargų augimas
-42.95%
Turto augimas
-6.23%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-5.34%
Skolos augimas
-11.86%
SGA išlaidų augimas
20.95%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 21,742,656,380 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.69, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.95%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -96.90%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
21,742,656,380
Pajamų kokybė
0.69
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.95%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-96.90%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.04%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-259.31%
Graham skaičius
162.86
Materialiojo turto grąža
14.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
49.69
Apyvartinis kapitalas
2,275,239,000
Materialiojo turto vertė
2,709,327,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,198,689,000
Vidutinės gautinos sumos
925,626,500
Vidutinės mokėtinos sumos
528,000
Vidutinės atsargos
3,069,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.73, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.73, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.57, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 101.78, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 102.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.73
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.73
Kainos ir pardavimų santykis
3.57
Kainos pinigų srautų santykis
102.97
Kainos pelno ir augimo santykis
2.84
Įmonės vertės daugiklis
26.95
Kaina Tikroji vertė
6.73
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
102.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
101.78
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.52
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.71
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
59.54
Pelno pajamingumas
2.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.05%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
