GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Luis Carlos Martinez Romero
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:147000
Miestas:São Paulo
Adresas:Av. Miguel Frias e Vasconcelos, 1205
IPO:2021-04-28
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.173% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.116%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.060%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.063% grąža, liudija, kad GPS Participações e Empreendimentos S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad GPS Participações e Empreendimentos S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.224% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, GPS Participações e Empreendimentos S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.160% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
GPS Participações e Empreendimentos S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $20.53, o žemiausia - iki $20.16. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja GPS Participações e Empreendimentos S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GGPS3.SA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 223.42% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (222.92%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (40.38%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
223.42%
Greitasis koeficientas
222.92%
Pinigų santykis
40.38%
Pelningumo rodikliai
GGPS3.SA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.61% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.16%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 74.42%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.57% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.61%
Efektyvi mokesčių norma
29.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.16%
EBT vienam EBIT
74.42%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.57%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
223
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
110.62
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
7
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
103
Gautinų sumų apyvartumas
3.31
Mokėtinų sumų apyvartumas
50.77
Atsargų apyvartumas
717.68
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.87
Turto apyvartumas
1.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.63, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.36 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.63
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.41
Pinigai vienai akcijai
3.36
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.65
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.78
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.87
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 30.44% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 46.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 50.92%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.07 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
30.44%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
46.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
50.92%
Palūkanų padengimas
2.07
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.41
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 15.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.96, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.44, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.45, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.96
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.44
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.45
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.44
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.22
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.32% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.46% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 7.59%, ir veiklos pajamų augimas, 7.59%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 24.35%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 24.68%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.32%
Bendrojo pelno augimas
20.46%
EBIT augimas
7.59%
Veiklos pajamų augimas
7.59%
Grynųjų pajamų augimas
24.35%
EPS augimas
24.68%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
24.68%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.39%
Dividendų vienai akcijai augimas
12432.50%
Veiklos pinigų srautų augimas
5.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-6.97%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
222.97%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-98.19%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
202.78%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-98.29%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
217.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-98.09%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
394.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-96.60%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
117.95%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-98.01%
Gautinų sumų augimas
29.34%
Atsargų augimas
1.71%
Turto augimas
12.99%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.68%
Skolos augimas
-0.98%
SGA išlaidų augimas
31.76%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 14,446,732,163.86 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.66, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 26.44%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -34.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
14,446,732,163.86
Pajamų kokybė
0.66
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
26.44%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-34.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.38%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-61.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.03%
Graham skaičius
9.78
Materialiojo turto grąža
8.59%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.74
Apyvartinis kapitalas
3,024,871,000
Materialiojo turto vertė
300,965,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,700,901,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,843,329,000
Vidutinės mokėtinos sumos
148,964,500
Vidutinės atsargos
12,150,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
110
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
7
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
11.70%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.21, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.21, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.18, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 45.46, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 29.59, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.21
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.21
Kainos ir pardavimų santykis
1.18
Kainos pinigų srautų santykis
29.59
Kainos pelno ir augimo santykis
0.61
Įmonės vertės daugiklis
6.98
Kaina Tikroji vertė
4.21
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
29.59
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
45.46
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.36
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
34.08
Pelno pajamingumas
5.31%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.29%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
