Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.521%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.007%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.000% grąža, liudija, kad China Aircraft Leasing Group Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad China Aircraft Leasing Group Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.006% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, China Aircraft Leasing Group Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.038% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
China Aircraft Leasing Group Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3.69, o žemiausia - iki $3.43. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja China Aircraft Leasing Group Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1848.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 851.03% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (508.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (206.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
851.03%
Greitasis koeficientas
508.74%
Pinigų santykis
206.08%
Pelningumo rodikliai
1848.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.24% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 57.10%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 5.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 23.49%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 52.11% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.24%
Efektyvi mokesčių norma
57.10%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
5.50%
EBT vienam EBIT
23.49%
EBIT vienam pajamų rodikliui
52.11%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 8.51 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 48.96% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
509
Gautinų sumų apyvartumas
0.49
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.13
Turto apyvartumas
0.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.53, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -13.33, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.85 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 7.90 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.27, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.53
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-13.33
Pinigai vienai akcijai
7.85
Išmokėjimo koeficientas
7.90
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.27
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-8.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.06
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.10
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.10
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 117.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 16.22 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 92.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 94.19%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.85 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
117.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
16.22
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
92.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
94.19%
Palūkanų padengimas
0.85
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
13.82
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.64, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.82, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.91, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.64
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.82
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.91
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.82
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
97.37
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-14.86
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.55% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -22.18% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.55%, ir veiklos pajamų augimas, 24.55%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -61.61%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -61.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.55%
Bendrojo pelno augimas
-22.18%
EBIT augimas
24.55%
Veiklos pajamų augimas
24.55%
Grynųjų pajamų augimas
-61.61%
EPS augimas
-61.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-61.58%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.06%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.06%
Dividendų vienai akcijai augimas
-25.81%
Veiklos pinigų srautų augimas
-30.52%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-6.73%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
315.33%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
126.21%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.30%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
127.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-65.42%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
310.98%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-89.90%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-96.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-92.12%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
184.39%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
4.29%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.60%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
159.76%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-53.14%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
37.66%
Gautinų sumų augimas
-12.04%
Atsargų augimas
-63.13%
Turto augimas
8.12%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-7.25%
Skolos augimas
8.05%
SGA išlaidų augimas
-3.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 47,365,708,100 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 40.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
47,365,708,100
Pajamų kokybė
40.27
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-971.96%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-263.40%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-683.26%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.04%
Graham skaičius
2.23
Materialiojo turto grąža
0.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-56.98
Apyvartinis kapitalas
21,284,357,000
Materialiojo turto vertė
5,139,962,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-30,566,399,000
Investuotas kapitalas
16
Vidutinės gautinos sumos
9,164,306,000
Vidutinės mokėtinos sumos
-10,656,807,500
Vidutinės atsargos
3,589,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
746
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-2037
ROIC
1.26%
ROE
0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.58, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.58, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.60, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -0.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.20, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.58
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.58
Kainos ir pardavimų santykis
0.60
Kainos pinigų srautų santykis
2.20
Kainos pelno ir augimo santykis
1.56
Įmonės vertės daugiklis
-11.08
Kaina Tikroji vertė
0.58
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.20
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-0.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.62
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
11.28
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.44
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
41.62
Pelno pajamingumas
1.05%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-368.25%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
