Paprastai tariant, Soliton Systems K.K. turi 18.53 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.449% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.137%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.102%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.086% grąža, liudija, kad Soliton Systems K.K. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Soliton Systems K.K. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.186% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Soliton Systems K.K. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.232% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Soliton Systems K.K. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1290, o žemiausia - iki $1267. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Soliton Systems K.K. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3040.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 174.99% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (151.32%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (117.47%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
174.99%
Greitasis koeficientas
151.32%
Pinigų santykis
117.47%
Pelningumo rodikliai
3040.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.73% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.13%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.95%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.67%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.68% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.73%
Efektyvi mokesčių norma
31.13%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.95%
EBT vienam EBIT
107.67%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.68%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.75 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 502.32% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
151
Atsargų likučio dienos
30
Veiklos ciklas
102.71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
72
Gautinų sumų apyvartumas
5.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.89
Atsargų apyvartumas
12.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
27.86
Turto apyvartumas
0.84
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 34.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 34.00, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 726.34 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.03, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
34.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
34.00
Pinigai vienai akcijai
726.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.03
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.74
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.00
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.59% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.39%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.18%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -35.24 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.59%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.39%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.18%
Palūkanų padengimas
-35.24
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.74
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.04
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1028.76, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 104.51, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 600.05, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 569.44, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1028.76
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
104.51
Buhalterinė vertė vienai akcijai
600.05
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
569.44
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
600.05
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-27.15
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.19% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 28.14%, ir veiklos pajamų augimas, 28.14%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 21.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 21.93%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.54%
Bendrojo pelno augimas
12.19%
EBIT augimas
28.14%
Veiklos pajamų augimas
28.14%
Grynųjų pajamų augimas
21.99%
EPS augimas
21.93%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
21.93%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.15%
Veiklos pinigų srautų augimas
58.53%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
57.39%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.92%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.74%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.46%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
421.78%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
454.52%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
42.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
135.12%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
516.25%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.54%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
140.55%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
94.18%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
62.12%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
75.37%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
62.96%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
80.23%
Gautinų sumų augimas
-5.10%
Atsargų augimas
9.23%
Turto augimas
17.47%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.75%
Skolos augimas
-15.29%
MTTP išlaidų augimas
8.31%
SGA išlaidų augimas
6.07%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 12,525,976,784 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.88, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.58%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.81%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
12,525,976,784
Pajamų kokybė
1.88
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.92%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.58%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.81%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.64%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-159.68%
Graham skaičius
1187.84
Materialiojo turto grąža
8.78%
Graham Grynasis grynasis grynasis
283.05
Apyvartinis kapitalas
8,550,000,000
Materialiojo turto vertė
10,549,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
8,459,000,000
Vidutinės gautinos sumos
3,896,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
908,500,000
Vidutinės atsargos
827,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Turimų atsargų dienos
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.25, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 37.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 37.91, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.15
Kainos ir pardavimų santykis
1.25
Kainos pinigų srautų santykis
37.91
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.19
Įmonės vertės daugiklis
12.55
Kaina Tikroji vertė
2.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
37.91
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
37.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.32
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.28
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.44
Pelno pajamingumas
7.51%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
