Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.638% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.522%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.435%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.129% grąža, liudija, kad Joint Stock Company Kaspi.kz moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Joint Stock Company Kaspi.kz savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.825% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Joint Stock Company Kaspi.kz kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.646% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Joint Stock Company Kaspi.kz akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $96, o žemiausia - iki $90.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Joint Stock Company Kaspi.kz akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant KKS.F likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 100.37% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (99.41%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (12.72%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
100.37%
Greitasis koeficientas
99.41%
Pinigų santykis
12.72%
Pelningumo rodikliai
KKS.F pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 52.82% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.12%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.30%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.19%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 52.20% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
52.82%
Efektyvi mokesčių norma
17.12%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.30%
EBT vienam EBIT
101.19%
EBIT vienam pajamų rodikliui
52.20%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.00 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
99
Veiklos ciklas
810.27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2582
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-1772
Gautinų sumų apyvartumas
0.45
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.14
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.90
Turto apyvartumas
0.30
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5842.22, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5576.78, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3528.47 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.34 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.54, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5842.22
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5576.78
Pinigai vienai akcijai
3528.47
Išmokėjimo koeficientas
0.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.54
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.15
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
22.01
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.13
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.11% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.16 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 13.90%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 13.90%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.11%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.16
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
13.90%
Bendra skola ir kapitalizacija
13.90%
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9956.23, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4431.43, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5678.52, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5810.67, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9956.23
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4431.43
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5678.52
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5810.67
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5678.52
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
853.21
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-264.71
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 50.29% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 39.39% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 38.61%, ir veiklos pajamų augimas, 38.61%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 43.81%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 45.23%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
50.29%
Bendrojo pelno augimas
39.39%
EBIT augimas
38.61%
Veiklos pajamų augimas
38.61%
Grynųjų pajamų augimas
43.81%
EPS augimas
45.23%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
45.26%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.97%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.99%
Dividendų vienai akcijai augimas
169.22%
Veiklos pinigų srautų augimas
8.34%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
9.81%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
589.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
395.05%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
195.39%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1102.86%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
2983.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
80.90%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13158.58%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
692.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
225.70%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
604.59%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
431.94%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
178.48%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
222.68%
Turto augimas
33.20%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
32.91%
Skolos augimas
-39.36%
MTTP išlaidų augimas
45.80%
SGA išlaidų augimas
77.95%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,368,403,020,041.335 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.69%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.46%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.54%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,368,403,020,041.335
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.69%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.46%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.54%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.66%
Graham skaičius
23794.72
Materialiojo turto grąža
12.39%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1691.47
Apyvartinis kapitalas
974,473,000,000
Materialiojo turto vertė
1,071,596,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
793,269,000,000
Vidutinės gautinos sumos
2,133,320,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
4,691,901,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
824
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.40, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.40, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.86, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.45, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.89, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.40
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.40
Kainos ir pardavimų santykis
4.86
Kainos pinigų srautų santykis
8.89
Įmonės vertės daugiklis
9.80
Kaina Tikroji vertė
7.40
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.89
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.45
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.45
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.90
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.38
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.66
Pelno pajamingumas
10.48%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.15%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
