Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.726% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.243%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.054%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.020% grąža, liudija, kad Global Blue Group Holding AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Global Blue Group Holding AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.002% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Global Blue Group Holding AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.143% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Global Blue Group Holding AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5.15, o žemiausia - iki $4.99. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Global Blue Group Holding AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GB likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 99.97% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (97.53%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (25.89%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
99.97%
Greitasis koeficientas
97.53%
Pinigų santykis
25.89%
Pelningumo rodikliai
GB pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.03% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 43.50%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 44.88%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 49.49%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.03%
Efektyvi mokesčių norma
43.50%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
44.88%
EBT vienam EBIT
49.49%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.00 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
98
Atsargų likučio dienos
-154
Veiklos ciklas
99.23
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
894
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-794
Gautinų sumų apyvartumas
1.44
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.41
Atsargų apyvartumas
-2.36
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.90
Turto apyvartumas
0.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.63, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.43, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.52 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.30, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.63
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.43
Pinigai vienai akcijai
0.52
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.30
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.68
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
168.98
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.16
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.16
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 54.46% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 9.17 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 90.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 90.17%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.10 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
54.46%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
9.17
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
90.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
90.17%
Palūkanų padengimas
2.10
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
16.84
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.40, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.11, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.40
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.11
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-2.70
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.70
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.15
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 147.32% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 143.32% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 113.75%, ir veiklos pajamų augimas, 113.75%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 75.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 79.25%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
147.32%
Bendrojo pelno augimas
143.32%
EBIT augimas
113.75%
Veiklos pajamų augimas
113.75%
Grynųjų pajamų augimas
75.18%
EPS augimas
79.25%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
81.13%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
23.62%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
27.38%
Veiklos pinigų srautų augimas
98.76%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
67.66%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-36.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-36.04%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-21.51%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-101.10%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-101.10%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.61%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-229.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-229.66%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1591.53%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-99.60%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-99.60%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-99.37%
Gautinų sumų augimas
76.00%
Turto augimas
35.61%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
100.16%
Skolos augimas
7.50%
MTTP išlaidų augimas
-49.67%
SGA išlaidų augimas
52.73%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,768,879,410.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.05, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.52, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, -8.25%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 52.32%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 3131.42%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,768,879,410.4
Pajamų kokybė
0.05
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.52
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
-8.25%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
52.32%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
3131.42%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-10.88%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-66.40%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.10%
Graham skaičius
0.06
Materialiojo turto grąža
-4.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.42
Apyvartinis kapitalas
78,088,000
Materialiojo turto vertė
-599,165,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-680,302,000
Investuotas kapitalas
2115
Vidutinės gautinos sumos
173,644,500
Vidutinės mokėtinos sumos
187,604,500
Vidutinės atsargos
-14,994,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
260
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
826
Turimų atsargų dienos
-118
ROIC
1.88%
ROE
-63.00%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 13.96, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 13.96, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.13, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.31, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.32, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
13.96
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
13.96
Kainos ir pardavimų santykis
2.13
Kainos pinigų srautų santykis
7.32
Kainos pelno ir augimo santykis
0.58
Įmonės vertės daugiklis
2.64
Kaina Tikroji vertė
13.96
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.32
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.31
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3272.36
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.68
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
26.97
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-1634.82
Pelno pajamingumas
-1.93%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.86%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
