Paprastai tariant, Modern Dental Group Limited turi 947.8 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.536% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.170%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.127%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.102% grąža, liudija, kad Modern Dental Group Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Modern Dental Group Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.158% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Modern Dental Group Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.159% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Modern Dental Group Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.02, o žemiausia - iki $3.92. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Modern Dental Group Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3600.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 283.13% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (238.19%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (125.72%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
283.13%
Greitasis koeficientas
238.19%
Pinigų santykis
125.72%
Pelningumo rodikliai
3600.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.07% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.07%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.26%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.65%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.98% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.07%
Efektyvi mokesčių norma
21.07%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.26%
EBT vienam EBIT
94.65%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.98%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.83 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 508.33% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
238
Atsargų likučio dienos
41
Veiklos ciklas
113.03
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
20
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
93
Gautinų sumų apyvartumas
5.08
Mokėtinų sumų apyvartumas
18.37
Atsargų apyvartumas
8.85
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.50
Turto apyvartumas
0.80
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.57, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.74 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.25 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.57
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.40
Pinigai vienai akcijai
0.74
Išmokėjimo koeficientas
0.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.74
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.87
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.36
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.08
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.28% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.88%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.54%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 13.07 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.28%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.88%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.54%
Palūkanų padengimas
13.07
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.74
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.50
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.42, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.77, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.33, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.42
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.77
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.33
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.77
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.80
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.17
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.08% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 22.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 75.99%, ir veiklos pajamų augimas, 75.99%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 83.30%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 82.61%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.08%
Bendrojo pelno augimas
22.94%
EBIT augimas
75.99%
Veiklos pajamų augimas
75.99%
Grynųjų pajamų augimas
83.30%
EPS augimas
82.61%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
82.61%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.43%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.43%
Dividendų vienai akcijai augimas
28.37%
Veiklos pinigų srautų augimas
124.93%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
607.01%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
249.97%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.34%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
155.37%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
174.50%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.18%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
203.93%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
395.70%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
278.91%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
411.85%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
38.12%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.34%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
32.77%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
159.32%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
372.63%
Gautinų sumų augimas
7.84%
Atsargų augimas
5.68%
Turto augimas
11.69%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.95%
Skolos augimas
8.12%
MTTP išlaidų augimas
7.84%
SGA išlaidų augimas
7.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,247,978,242.7 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.33, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.24, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.36%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 34.77%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -29.74%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,247,978,242.7
Pajamų kokybė
1.33
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.24
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.36%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
34.77%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-29.74%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.04%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-109.73%
Graham skaičius
5.14
Materialiojo turto grąža
15.67%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.06
Apyvartinis kapitalas
1,016,350,000
Materialiojo turto vertė
1,268,879,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
261,578,000
Vidutinės gautinos sumos
601,335,500
Vidutinės mokėtinos sumos
77,846,000
Vidutinės atsargos
161,712,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
20
Turimų atsargų dienos
41
ROIC
12.67%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.59, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 13.34, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.91
Kainos ir pardavimų santykis
1.59
Kainos pinigų srautų santykis
9.37
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.27
Įmonės vertės daugiklis
7.13
Kaina Tikroji vertė
1.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
13.34
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.56
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.34
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.21
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.91
Pelno pajamingumas
9.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.22%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
